EUR/USD: к отметке 1.0500 в течение ближайших 3-х месяцев?
02/04/2020
Всю прошлую неделю пара EUR/USD росла, предприняв в минувшую пятницу попытку прорыва важного долгосрочного уровня сопротивления 1.1090 (ЕМА200 на дневном графике). Однако, прорыва не получилось, и в понедельник снижение EUR/USD возобновилось.
Сегодня пара EUR/USD снижается 4-й день подряд, торгуясь в начале европейской сессии вблизи отметки 1.0925, ниже уровня сопротивления 1.1090.
В Европе ситуация вокруг негативного влияния коронавирусе на экономику еще хуже, чем в США.
Профицит текущего счета платежного баланса Еврозоны будет оказывать евро некоторую поддержку. Однако, растущие внутри блока политическая напряженность и разногласия могут опустить пару EUR/USD к отметке 1.0500 в течение ближайших 3-х месяцев, считают экономисты. Смогут ли лидеры стран Еврозоны разрешить свои разногласия по поводу экономических мер в ответ на пандемию коронавируса? Так, недавно Германия и другие страны Северной Европы, входящие в Евросоюз, отказались от предложения Италии, Франции, Испании и шести других стран Еврозоны о выпуске совместных облигаций.
EUR/USD также остается в зоне ниже важных краткосрочных уровней сопротивления 1.1000 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.0965 (ЕМА200 на 1-часовом графике), что говорит в пользу коротких позиций.
Сегодня участники финансового рынка обратят внимание на публикацию (в 12:30 GMT) еженедельного отчёта Минтруда США по числу заявок по безработице.
Ожидается, что число первичных требований на получение пособия по безработице на неделе 20 – 27 марта составит 3500000, что станет новым, с октября 1982 года, антирекордом.
Позиции доллара могут пострадать на валютном рынке, поскольку крайне негативные данные с американского рынка труда будут свидетельствовать о замедлении американской экономики, которая вскоре может столкнуться с проблемой не просто рецессии, но и депрессии. Согласно представленному на прошлой неделе отчету, число первичных требований на получение пособия по безработице составило 3283000. Экономисты связывают это с коронавирусом, который ударил по экономике США.
В альтернативном сценарии о возобновлении восходящей динамики будет говорить рост EUR/USD в зону выше уровней сопротивления 1.0965, 1.1000. Уровни поддержки: 1.0900, 1.0830, 1.0785, 1.0655, 1.0600, 1.0580, 1.0530
Уровни сопротивления: 1.0965, 1.1000, 1.1050, 1.1090, 1.1145
Brent: рост цен может быть ограниченным
03/04/2020
На новостях о том, что крупнейшие производители нефти, включая Саудовскую Аравию и Россию, в понедельник обсудят возможность сокращения добычи, придало новый импульс ценам на нефть. Ранее в четверг цены на нефть значительно укрепились после того, как президент США Дональд Трамп написал в своем Твиттере о том, что он ожидает от России и Саудовской Аравии соглашения о сокращении добычи на миллионы баррелей. Цены на Brent после этого подскочили на 47%, но затем перешли к снижению, поскольку Кремль заявил, что никаких переговоров с Саудовской Аравией не ведет.
Чуть позже официальные источники в Саудовской Аравии сообщили, что королевство готово рассматривать существенное сокращение производства, если его поддержат другие страны Большой двадцатки.
В четверг нефть Brent подорожала на 21%, до 29,94 доллара США, продемонстрировав рекордный однодневный рост с 1988 года, и в пятницу рост ее цены продолжается.
Если ОПЕК не получит сигналов от американских компаний о том, что они также будут ограничивать производство нефти, то нефтяная коалиция и Россия, скорее всего, не будет сокращать добычу, что приведет к возобновлению снижения цен.
Но все же, Россия может пойти на некоторое снижение добычи, поскольку вынуждена это сделать. Беспрецедентное падение спроса из-за коронавируса привело к невостребованности некоторых партий нефти и к стремительному наполнению хранилищ.
По техническим причинам Саудовская Аравия и Россия могут пойти на небольшое снижение добычи, но это вряд ли сильно изменит направленность текущего тренда нефтяных котировок. А он в настоящий момент нисходящий. Для текущего объема предложения нефти просто нет покупателей.
На сегодня избыток предложения составляет примерно 20 млн баррелей нефти в день. Хранилища нефти переполнены, а потребление бензина и дизельного топлива сократилось.
В текущей ситуации преобладания предложения над спросом цены на нефть Brent могут вскоре упасть ниже недавнего 18-летнего минимума и проверить на прочность отметку 10 долларов за баррель.
Между тем, с технической точки зрения возможен еще некоторый рост цены нефти Brent до уровней сопротивления вблизи отметок 36.50 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и даже 40.00 (локальный максимум).
Цена пробила важный краткосрочный уровень сопротивления 26.70 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а технические индикаторы на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках развернулись на длинные позиции.
Но лишь пробой ключевого уровня сопротивления 56.00 (ЕМА200 на дневном графике) возобновит бычий тренд. Ниже данного уровня сопротивления преобладает долгосрочная негативная динамика.
Если снижение возобновится, то после возврата в зону ниже уровня 26.70 цена направится в сторону годовых и многолетних минимумов вблизи отметки 22.60, и возможно, еще ниже. Уровни поддержки: 27.10, 26.70, 22.60
Уровни сопротивления: 32.00, 36.50, 40.00, 46.00, 50.00, 53.50, 56.00, 56.90, 60.00, 61.00
WTI: динамика негативная
06/04/2020
Несмотря на открытие сегодняшнего торгового дня с гэпа вниз (из-за того, что телеконференция ОПЕК+ перенесена на четверг), в ходе азиатской сессии цены на нефть вновь выросли. В начале сегодняшней европейской сессии нефть марки WTI торгуется вблизи отметки 27.00.
Ожидалось, что ОПЕК+ возобновит консультации уже в понедельник, чтобы рассмотреть возможность скоординированного сокращения добычи на 10 млн баррелей в день. В ОПЕК надеялись также, что США присоединятся к телеконференции, однако, мероприятие было отложено на четыре дня на фоне некоторого несогласия между Саудовской Аравией и Россией, а также ввиду неготовности США определиться с объемом собственного сокращения добычи.
Теперь Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) соберется на виртуальное заседание в четверг с участием ряда других нефтедобывающих стран, включая Канаду и Россию. Ожидается, что переговоры ознаменуют окончание ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией, которая привела к рекордному обвалу цен на нефть за последние 30 дней.
Участники нефтяного рынка с оптимизмом ожидают итогов этой телеконференции, даже, если они будут скромнее, чем сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в день, о чем говорил на прошлой неделе президент России Путин.
С технической точки зрения, первый сигнал для покупок (пробой уровня сопротивления 22.50 - ЕМА200 на 1-часовом графике) сработал.
В случае продолжения роста ближайшими целями выступят уровни сопротивления 28.90 (локальный максимум и ЕМА144 на 4-часовом графике), 30.80 (уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции к падению с максимумов этого года вблизи отметки 65.65 к локальному минимуму 20.05), 32.30 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Однако, от долгосрочных покупок нефтяных фьючерсов пока еще следует воздержаться. Пандемия коронавируса и замедление мировой экономики будут оказывать давление на нефтяные котировки в перспективе, как минимум, нескольких недель, а то и месяцев.
Пока что преобладает сильный негативный импульс, удерживающий нефтяные котировки вблизи многолетних минимумов. Уровни поддержки: 26.00, 23.80, 22.50, 22.00, 21.00, 20.05
Уровни сопротивления: 28.10, 28.90, 30.80, 32.30, 37.40, 42.80, 44.00, 48.20, 50.00, 52.00
AUD/USD: сохраняется существенная неопределенность
07/04/2020
Пробив важный краткосрочный уровень сопротивления 0.6070 (ЕМА200 на 1-часовом графике), AUD/USD сегодня вновь растет.
Пара развивает восходящую коррекцию, стремясь к уровням сопротивления 0.6232 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.6300 (верхняя граница нисходящего канала и ЕМА50 на дневном графике).
Росту котировок AUD, как, впрочем, и росту других сырьевых валют, способствует рост мировых фондовых индексов и цен на сырьевые товары. Индексы, в свою очередь, растут благодаря первым признакам того, что карантинные меры по всему миру помогают сдержать пандемию коронавируса, а также благодаря ожиданиям роста цен на нефть, если на этой неделе крупнейшие производители нефти, в том числе Саудовская Аравия, США и Россия, придут к соглашению о сокращении добычи нефти.
Тем не менее, в этом отношении следует проявлять осторожность. Пик пандемии коронавируса еще не пройден, а крупнейшие мировые поставщики нефти могут и не прийти к соглашению о сокращении добычи.
В любой момент восходящая коррекция сырьевых валют, в том числе AUD, может прерваться и смениться на их снижение.
«Сохраняется существенная неопределенность относительно краткосрочных перспектив австралийской экономики. В апреле-июне ожидается очень сильное сокращение ВВП, а также рост безработицы до многолетнего максимума», заявил управляющий РБА Филип Лоу после того, как центральный банк во вторник сохранил текущую кредитно-денежную политику без изменений. Пандемия нанесла болезненный удар по экономике страны, парализовав сегменты туризма и образования и вызвав резкое снижение потребительских расходов.
«Правление не повысит ставки, пока не наметится прогресс в обеспечении полной занятости и не появится уверенность в стабилизации инфляции в целевом диапазоне 2%-3%», - добавил Лоу, а это – негативный фактор для AUD.
Покупки AUD/USD могут иметь лишь кратковременный характер, пока пара торгуется выше уровня поддержки 0.6070, с целями на уровнях сопротивления 0.6232 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.6300 (верхняя граница нисходящего канала и ЕМА50 на дневном графике).
Ниже уровней сопротивления 0.6670 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6590 (ЕМА144 на дневном графике) все же преобладает долгосрочная негативная динамика AUD/USD.
Пробой уровня поддержки 0.6070 возобновит нисходящую динамику AUD/USD и вновь сделает актуальными короткие позиции с целями на локальных уровнях поддержки 0.5975, 0.5665, 0.5510 (недавний почти 18-летний минимум и уровень Фибоначчи 0% коррекции к волне снижения, которая началась в июле 2014 года с отметки 0.9500). Уровни поддержки: 0.6070, 0.5975, 0.5665, 0.5510
Уровни сопротивления: 0.6232, 0.6300, 0.6460, 0.6590, 0.6670
EUR/USD: короткие позиции предпочтительны
08/04/2020
После роста во вторник (на фоне ослабления доллара) сегодня пара EUR/USD вновь снижается, оставаясь ниже важного долгосрочного уровня сопротивления 1.1075 (ЕМА200 на дневном графике).
EUR/USD также остается в зоне ниже важных краткосрочных уровней сопротивления 1.0965 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.0890 (ЕМА200 на 1-часовом графике), что говорит в пользу коротких позиций.
Технический анализ говорят и фундаментальный фон говорят в пользу продаж EUR/USD.
В прошлом месяце Европейский центральный банк воздержался от понижения ключевой процентной ставки, которая уже находится на уровне -0,5%, но объявил о дешевых кредитах для банков и о покупках широкого диапазона облигаций для смягчения экономических потрясений, вызванных коронавирусом. Программа, которая в настоящее время составляет покупки европейских гособлигаций на 20 млрд евро в месяц, будет увеличена на 120 млрд евро до конца года. В то же время, у ЕЦБ остается все меньше пространства для маневра по сравнению с другими центральными банками, и отношение инвесторов к перспективам европейских активов и евро остается сдержанно-негативным.
Экономисты Goldman Sachs ожидают сокращения ВВП Еврозоны в 2020 году на 9% из-за коронавируса. Их пессимистичный сценарий предполагает более существенные потери и сокращение ВВП на 16%.
Это намного выше, чем ожидаемые потери ВВП в США, что предоставляет дополнительные преимущества американским активам, по сравнению с европейскими.
При этом доллар продолжит получать поддержку в качестве защитного актива.
Среди инвесторов крепнет уверенность в том, что страны, входящие в коалицию ОПЕК+, по итогам встречи в четверг не смогут прийти к соглашению о дальнейшем сокращении добычи. Рынок нефти продолжает оставаться сильным драйвером для фондового рынка. Поэтому американские и мировые фондовые индексы могут вновь оказаться под давлением и возобновить снижение, если в ОПЕК не смогут принять решение по ограничению добычи нефти.
Таким образом, логично ожидать дальнейшего снижения пары EUR/USD.
В альтернативном сценарии и в случае роста EUR/USD в зону выше уровня сопротивления 1.0965 можно ожидать развития восходящего сценария вплоть до уровня сопротивления 1.1075. Однако, в текущей ситуации и ниже уровня сопротивления 1.0890 предпочтительными остаются короткие позиции.
Из новостей на сегодня участники финансового рынка будут следить за публикацией (в 18:00 GMT) протокола с последнего заседания FOMC ФРС, а на завтра – публикацией (в 11:30 GMT) протокола с мартовского заседания ЕЦБ. Уровни поддержки: 1.0830, 1.0785, 1.0655, 1.0600, 1.0580, 1.0530
Уровни сопротивления: 1.0965, 1.1000, 1.1040, 1.1075, 1.1145
USD/CAD: рынок труда и заседание ОПЕК+
09/04/2020
«Канадцев ожидает трудный день в четверг», заявил в среду премьер-министр страны Джастин Трюдо. В 12:30 (GMT) выйдут данные по занятости за март. По словам Трюдо, более 4 млн работников подали заявки на пособие по безработице или на денежное пособие с середины марта, что представляет почти 20% от рабочей силы страны, если судить по последним данным по занятости. Прогноз по уровню безработицы в Канаде на март: 7,2% (против предварительного прогноза 5,6% и значения 5,6% в феврале), что, скорее всего, негативно отразится на CAD.
Однако, ситуация на рынке труда страны может оказаться еще печальнее.
В конце прошлого месяца (27 марта) Банк Канады вновь внепланово понизил ключевую процентную ставку на 0,50%, еще больше приблизив ее к нулевому уровню. "Наше сегодняшнее решение направлено на поддержку финансовой системы, играющей центральную роль в кредитовании экономики, а также на создание фундамента, который позволит экономике вернуться в нормальное русло", - сообщил центральный банк по итогам заседания. Однако, участники финансового рынка достаточно сдержанно отреагировали на решение Банка Канады.
Гораздо большее давление на котировки CAD в настоящий момент оказывает резкое снижение нефтяных цен, поскольку канадская экономика все еще имеет черты сырьевой, а значительная часть бюджета страны формируется от поступления экспортной выручки от продажи нефти.
Поэтому волатильность в котировках CAD, как ожидается резко повысится после 14:00 (GMT), когда начнется заседание ОПЕК. По данным СМИ, Россия и Саудовская Аравия склоняются к тому, чтобы заключить новую сделку по сокращению добычи и завершить ценовую войну, даже несмотря на сомнения в способности США присоединиться к данному соглашению.
Ожидание данного события способствует закрытию коротких позиций на нефтяном рынке, что может поддержать котировки сырьевых валют, в том числе канадского доллара.
USD/CAD сохраняет позитивную динамику, торгуясь выше ключевых уровней поддержки 1.3452 (уровень Фибоначчи 23,6%), 1.3430 (ЕМА200 на дневном графике). Выше уровня поддержки 1.3940 (ЕМА200 на 4-часовом графике) покупки выглядят безопасными.
Пробой уровня сопротивления 1.4100 обусловит дальнейший рост USD/CAD.
В альтернативном сценарии и после пробоя уровня поддержки 1.3940 USD/CAD направится к уровням поддержки 1.3452, 1.3430.
Однако, многое в динамике USD/CAD также будет зависеть от итогов сегодняшнего заседания ОПЕК+. Уровни поддержки: 1.3940, 1.3660, 1.3560, 1.3500, 1.3452, 1.3380, 1.3330, 1.3300
Уровни сопротивления: 1.4100, 1.4272, 1.4350, 1.4600, 1.4665, 1.4700
Brent: на пороге нового обвала?
10/04/2020
Ситуация на рынке нефти по-прежнему остается в центре внимания инвесторов и участников мирового финансового рынка. Участники саммита ОПЕК+ согласовали в четверг суммарное сокращение добычи на 10 млн баррелей в день в мае и июне. В дальнейшем сокращение составит 6 млн баррелей в день до апреля 2022 года, сообщается в пресс-релизе ОПЕК.
Тем не менее, несмотря на принятое совместное решение Саудовской Аравии и России сократить добычу, инвесторы все же обеспокоены, что снижения добычи ОПЕК+ может быть недостаточно для поддержки цен в ближайшие недели. Мировое потребление нефти в апреле может упасть почти на 35 млн баррелей в день, прогнозируют некоторые аналитики нефтяного рынка.
«Фундаментальные показатели нефтяного рынка ужасают, они намного хуже, чем когда-либо ранее», - заявил в четверг генсек ОПЕК. По его словам, объем свободных мощностей для хранения нефти в мире составляет более 1 млрд баррелей, «запасы нефти в мире могут увеличиться еще на 1,3 млрд баррелей, что приведет к полному использованию мощностей по хранению нефти в мае».
Дальнейшие перспективы соглашения по совместному сокращению добычи нефти расплывчаты, а в таких странах как США и Канада, власти не имеют возможности быстро снизить объемы нефтедобычи. При этом ряд других ведущих нефтедобывающих стран еще не дали своего согласия на сокращение добычи.
Переговоры ОПЕК+ обнажили противоречия между основными производителями. Не исключено, что рынок нефти стоит на пороге нового обвала.
В четверг, после роста в первой половине торгового дня, цены вновь перешли к снижению.
Фьючерсы на нефть Brent на ICE упали на 4,1%, до 31,48 доллара за баррель, ранее в течение дня демонстрируя прирост более чем на 10%.
В случае пробоя уровня поддержки 29.70 (ЕМА200 на 1-часовом графике) цена на нефть марки Brent может возобновить нисходящий тренд и направиться в сторону недавних многолетних минимумов вблизи отметки 22.60 долларов за баррель. Ниже уровня сопротивления 35.50 (ЕМА200 на 4-часовом графике) преобладает долгосрочная негативная динамика и предпочтительны короткие позиции. Уровни поддержки: 29.70, 27.10, 26.70, 22.60
Уровни сопротивления: 35.50, 40.00, 46.00, 50.00, 51.70, 55.00, 56.00, 56.90
S&P500: негативная динамика может возобновиться
13/04/2020
Новости с рынка нефти и по поводу распространения коронавируса продолжают оказывать влияние на динамику фондовых индексов. Азиатские фондовые индексы (в Токио, Шанхае и Сеуле) снизились по итогам сегодняшних торгов, в то время как рынки Европы, Австралии и Гонконга закрыты в связи с Пасхальным понедельником. Вероятно, американские фондовые рынки также начнут сегодняшнюю торговлю с падения индексов.
Похоже, инвесторы пока сдержанно реагируют на достигнутое на прошлой неделе соглашение среди крупнейших производителей нефти о совместном ограничении нефтедобычи.
В минувшее воскресенье сделка по сокращению добычи была все-таки заключена при поддержке президента США Дональда Трампа, который помог урегулировать разногласия Саудовской Аравии и Мексики, препятствовавшие окончательному согласованию договоренностей.
В рамках указанной сделки 23 страны обязались уменьшить предложение нефти на 9,7 млн баррелей в день.
Страны, являющиеся членами Международного энергетического агентства (IEA), намерены также, по сведениям из информированных источников, объявить о покупках нефти для пополнения национальных запасов, что поможет изъять часть ее избытка с рынка.
В итоге согласованные меры могут уменьшить предложение нефти на рынке на 20 млн баррелей в день, отмечается в проекте пресс-релиза ОПЕК.
Тем не менее, инвесторы опасаются, что сокращение добычи будет недостаточно эффективной мерой поддержки нефтяных цен в ближайшие недели на фоне роста случаев заражения коронавирусом. Это значит, что падение цен на нефть, а с ними и фондовых индексов, может возобновиться.
S&P 500 не смог преодолеть уровни сопротивления 2800.0 (ЕМА50 на дневном графике), 2790.0 (уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции к росту с февраля 2016 года и отметки 1807.0), и в ходе сегодняшней азиатской сессии фьючерс S&P 500 резко снизился, во многом нивелировав рост предыдущей пятницы.
Сигналом для продаж может стать пробой уровней поддержки 2718.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 2690.0 (ЕМА200 на недельном графике). Предпочтительны короткие позиции. Лишь рост в зону выше уровня сопротивления 3020.0 (уровень Фибоначчи 23,6%) будет свидетельствовать о восстановлении долгосрочного бычьего тренда S&P 500. Уровни поддержки: 2718.0, 2690.0, 2643.0, 2600.0, 2500.0, 2415.0, 2319.0, 2240.0, 2180.0, 2020.0, 1900.0, 1807.0
Уровни сопротивления: 2790.0, 2800.0, 2875.0, 2962.0, 3000.0, 3020.0
AUD/USD: текущая динамика
14/04/2020
Как сообщили сегодня в таможенном управлении Китая, экспорт этой страны упал в марте на 3,5% (в годовом выражении) после снижения на 15,9% в первые два месяца года. В 1-м квартале экспорт Китая в юанях упал на 11,4%, а импорт снизился на 0,7%.
Несмотря на то, что положительное сальдо внешней торговли Китая увеличилось (в марте оно составило 19,9 млрд долларов против дефицита в размере 7,1 млрд долларов в январе-феврале), данные вновь свидетельствуют о негативном влиянии эпидемии коронавируса на вторую по величине экономику мира.
Согласно прогнозу экономистов, в 1-м квартале ВВП упадет на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это станет первым квартальным сокращением ВВП Китая с момента начала ведения подобной статистики в 1992 году.
Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером Австралии и покупателем австралийских сырьевых товаров, в частности, каменного угля, сжиженного газа, железной руды. Постепенное восстановление транспортных сообщений между Австралией и Китаем (по мере убывания коронавирусной инфекции) также будет позитивно влиять на австралийскую экономику.
А пока что, баланс рисков для австралийского доллара и других сырьевых валют в краткосрочной и среднесрочной перспективах будет все же смещен в сторону падения в условиях текущего мирового экономического кризиса и пандемии коронавируса.
Рост котировок сырьевых валют, включая AUD, также сдерживается возобновившимся снижением цен на нефть и другие сырьевые товары. Инвесторы по-прежнему обеспокоены переизбытком предложения на мировом рынке, несмотря на рекордное снижение совокупной нефтедобычи коалиции ОПЕК+. Соглашение о сокращении добычи, которое начнет действовать 1 мая, снизит мировое предложение на 9,7 млн баррелей в день. Тем не менее, масштабы ожидаемого в апреле и мае роста мировых запасов все равно, вероятно, будут недостаточны, чтобы сломить негативный тренд нефти в условиях замедления экономики и пандемии коронавируса.
AUD/USD обновила сегодня 5-недельный локальный максимум вблизи отметки 0.6432. Тем не менее, рост выше этой отметки и уровня сопротивления 0.6460 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения, которая началась в июле 2014 года с отметки 0.9500) пока что остается под вопросом.
Ниже ключевых уровней сопротивления 0.6590 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6670 (ЕМА200 на дневном графике) преобладает долгосрочная негативная динамика.
Возврат AUD/USD в зону ниже уровня поддержки 0.6320 обусловит возобновление нисходящей динамики и направит пару внутрь нисходящего канала на дневном графике и в сторону недавнего локального минимума вблизи отметки 0.5510 (недавний почти 18-летний минимум и уровень Фибоначчи 0%). Уровни поддержки: 0.6320, 0.6255, 0.6070, 0.5975, 0.5665, 0.5510
Уровни сопротивления: 0.6460, 0.6590, 0.6670
USD/CAD: предпочтительны длинные позиции
15/04/2020
Американский доллар возобновил рост в среду. Страхи по поводу более масштабной эпидемии коронавируса в мире способствуют падению мировых фондовых индексов и усилению спроса на защитные активы, роль которых в настоящий момент играет иена, золото и доллар.
Возобновившееся падение цен на нефть, в свою очередь, оказывает негативное давление на котировки сырьевых валют, прежде всего, на CAD.
Инвесторы не верят в эффективность принятых на прошлой неделе ограничительных мер в рамках ОПЕК+. По мнению многих аналитиков нефтяного рынка, соглашение заключено слишком поздно и оговоренных квот недостаточно.
В среду (в 14:30 GMT) Минэнерго США опубликует данные по коммерческим запасам нефти. На неделе 28 марта – 3 апреля показатель увеличился на 15 млн баррелей. Это рекордный прирост за всю историю ведения такой статистики с 1982 года. Ожидается, что официальные данные Минэнерго укажут на очередной рост запасов в США на 11,68 млн баррелей нефти.
Инвесторы и трейдеры, торгующие CAD, также сегодня будут изучать итоги заседания Банка Канады, которое завершится публикацией (в 14:00 GMT) решения по ставке.
Вероятно, Банк Канады также подаст четкий сигнал о готовности нарастить объемы масштабной программы покупки активов, также известной как количественное смягчение (QE).
Кроме того, в среду Банком Канады будет представлен обновленный прогноз по экономике, который, скорее всего, покажет резкое замедление темпов роста ВВП и инфляции, что также может указать на склонность регулятора к усилению стимулирующих мер.
Волатильность в паре USD/CAD, таким образом, может резко повыситься в 14:00, 14:30 и 15:15 (GMT), когда начнется пресс-конференция Банка Канады.
В среду USD/CAD резко выросла, пробив два важных краткосрочных уровня сопротивления 1.3940 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и 1.4000 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Выше этих уровней следует рассматривать только длинные позиции. Пробой локального уровня сопротивления 1.4100 (максимумы февраля 2016 года) будет означать возврат в восходящий канал на дневном графике и восстановление бычьего тренда USD/CAD. Уровни поддержки: 1.4000, 1.3940, 1.3830, 1.3660, 1.3560, 1.3500, 1.3452, 1.3380, 1.3330
Уровни сопротивления: 1.4100, 1.4272, 1.4350, 1.4600, 1.4665, 1.4700