Фондовые рынки растут на оптимизме в отношении восстановления экономики
Основные американские индексы выросли в понедельник, так как данные, показывающие неожиданный рост в секторе услуг США в прошлом месяце и оптимизм в отношении оживления экономики Китая, снизили опасения по поводу всплеска новых случаев COVID-19. Индекс непроизводственной активности ISM подскочил до 57,1 в июне, почти вернувшись к докризисным уровням, но недавний всплеск случаев COVID-19 в США поставил под угрозу восстановление.
На открытии недели китайские акции подскочили более чем на 5% благодаря достаточной ликвидности, дешевому финансированию и ожиданиям более быстрого и лучшего восстановления деловой активности по сравнению с другими крупными странами, которые все еще борются с кризисом коронавируса. Множество оптимистичных данных по США, в том числе рекордный рост месячной заработной платы, привели Nasdaq к рекордным максимумам и помогли S&P 500 и Dow восстановить большую часть потерь. S&P 500 примерно на 6% ниже своего февральского пика, в то время как Dow находится примерно на 11% ниже своего рекордного максимума с этого месяца.
Индекс S&P 500 растёт пятый день, не обращая внимания на рекордный рост новых случаев COVID-19 в 16 штатах США в этом месяце, что может еще больше помешать возобновлению планов и представляет большой риск для восстановления экономики. В выходные дни, посвященные Дню независимости, в нескольких штатах было зарегистрировано рекордное увеличение числа новых инфекций, причем во Флориде пик пиковой вспышки в этой стране превысил самый высокий дневной показатель. Июль будет иметь решающее значение для обеспечения сдерживания вируса и восстановления экономики.
GBP/USD
В понедельник восходящее движение по евро, фунту и сырьевым валютам возобновилось с новой силой. Евро/доллар ушел выше 1.1300, а фунт/доллар повторно протестировал 1.2500. Но укрепиться выше упомянутых отметок не удалось, и на данный момент наблюдаем коррекционный откат после недельного роста.
Пара фунт/доллар на прошлой неделе продемонстрировала феерический рост к линиям аллигатора на дневном таймфрейме, сумев при этом укрепиться свыше 250 пп. Но с диапазоном 1.2530-1.2500 покупатели справиться не сумели, и на данный момент есть все шансы протестировать не менее важную поддержку 1.2400. Если мы увидим отбой от текущих отметок, можно будет рассчитывать на повторный подход к 1.2500. А вот пробой 1.2400 грозит обвалом к 1.2200-1.2000.
Стоит отметить, что на британскую валюту позитивно влияет недавно анонсированное решение о снятии на въезд в Великобританию иностранных граждан из более чем 50 стран. В список попали: Германия, Франция, Испания и Италия, а вот США остались в числе тех государств, въезд из которых предполагает необходимость 14-дневной самоизоляции. Также Борис Джонсонс изменил требования к социальному дистанцированию до одно метра, что позволит возобновить работу ресторанам и пабам.
Из фундамента сегодня в 17.00 по мск ожидаем публикацию данных по числу открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в США за май.
BTC и XRP – наблюдается бычий тренд. Но как долго он продлится?
BTC/USD
Со вчерашнего открытия, когда цена Bitcoin находилась на уровне 9021$, наблюдался рост на 4%, до 9383$ в самой высокой точке сегодня. После этого произошел незначительный откат, и в настоящее время цена находится на отметке около 9242$ и располагается в нисходящей траектории.
На часовом графике видно, что цена поднялась выше важного горизонтального уровня, который служил поддержкой, и теперь, вероятно, повторно тестирует его с верхней стороны на поддержку. Эта зона была пробита 25 июня, когда цена совершила импульсивное движение в район 8855$. Поэтому мы возможно наблюдаем развитие 2-й волны более низкого уровня, которая является корректирующей по природе и является попыткой цены проверить давление продавца.
Если цена сумеет удержаться выше этого уровня и найдет там поддержку, то мы, скорее всего, увидим дальнейшее продолжение восходящего тренда, но не выше 9700$, иначе это приведет к аннулированию текущего отсчета. Но если мы увидим резкое снижение, которое, как я полагаю, более вероятно, то медвежий отсчет, в котором мы увидим импульсную 5-ти волновую структуру, развивающуюся вниз, будет подтвержден.
Евро падает ниже 1,1300 после ухудшения экономического прогноза Еврокомиссии
EUR/USD
Пара EUR/USD упала ниже 1.1300 после прогноза Европейской комиссии во вторник, что экономика еврозоны будет падать глубже в рецессию в этом году и восстановится менее резко в 2021 году, чем предполагалось ранее. Сегодня евро консолидируется около 1.1270. Исполнительный директор ЕС заявил, что экономика 19 стран сократится на рекордные 8,7 % в этом году до роста на 6,1% в 2021 году. В начале мая Комиссия прогнозировала спад в этом году на 7,7% и отскок в 2021 году на 6,3% В центре внимания европейских инвесторов сегодня находится выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, тогда как в целом день окажется весьма бедным на интересные публикации и заявления.
Прежний восходящий канал сохранился. Сейчас цена движется вверх вдоль нижней границы канала.
GBP/USD
Текущая пятидневка оказалась фатальной для гринбек. Доллар понес потери практически ко всем валютам и драгоценным металлам. Так, евро/доллар приближается к 1.1400, фунт сумел укрепиться выше 26 фигуры, а золото торгуется выше 1800.00.
Британская валюта после небольшой коррекции не только вернулась к уровню 1.2500, но и стремительно движется к ключевому диапазону 1.2800-1.2700. Позитивным для фунта стали слухи о том, что Великобритания и ЕС ускоряют процесс переговоров по Brexit, и что уже были проведены первые неформальные встречи. Заключение торговой сделки может поспособствовать не только прорыву 1.2800, но и тесту психологической отметки 1.3000.
Из фундамента сегодня ждем данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Важные макроэкономические показатели из Великобритании ожидаем уже на следующей неделе.
LTC/USD
С воскресенья, когда цена Litecoin находилась на отметке 40,8$ в самой низкой точке, произошел рост на 12,26% до самой высокой точки сегодня, зафиксированной на уровне 45,9$. Мы увидели, что цена приближается к уровням выше своего предыдущего горизонтального сопротивления, но все еще находится в зоне и повторно тестирует ее верхний уровень, поэтому в последний час мы наблюдали, как развивается красная свеча и замедляется импульс.
На часовом графике видно, что цена совершила резкий бычий импульс после падения ниже уровня 41,7$, который являлся наиболее важным горизонтальным уровнем поддержки. Это аннулировало предыдущий подсчет, в котором мы, вероятно, наблюдали развитие еще одного 5-ти волнового движения вниз. Вместо этого мы сейчас наблюдаем 5-ти волновой рост с ценой Litecoin, показывающей сильный бычий импульс. Рост, вероятно, будет продолжаться еще некоторое время, поскольку должны развиваться дальнейшие волны.
Если это верно, то мы возможно увидим ретест предыдущего максимума, где восходящая волна С более высокого уровня ABC находится в районе горизонтального сопротивления 49,2$, но этот рост все еще может быть коррекционным по своей природе, поскольку мы наблюдали завершение нисходящего движения в виде импульса, после чего перед этим восходящим движением была сформирована ведущая диагональ. Эта ведущая диагональ может быть волной А. В этом случае текущий восходящий импульс может быть другой волной С восходящего ABC.
В любом случае отсюда мы, скорее всего, увидим дальнейшее продолжение восходящего тренда, исходя из импульса и силы которого мы собираемся оценить эту возможность, но самое главное-из нисходящего движения, которое последует за ним.
Доллар укрепляется против европейских валют и падает против иены
EUR/USD
Вчера евро снижался от 1.1370 до 1.1280, а сегодня упал до 1.1250. В США представленные в четверг данные свидетельствовали о снижении числа первичных заявок на пособие по безработице на отчетной неделе до 1,3 млн. Показатель продолжает постепенно падать с достигнутого в марте пика. И все же число первичных заявок на пособие по безработице за одну неделю остается намного выше максимумов, достигнутых до начала текущего года. Сегодня европейская валюта показывает нисходящую динамику против доллара США, продолжая коррекционное снижение, начатое накануне, когда пара EUR/USD отступила от своих локальных максимумов с 11 июня. Поводом к появлению «медвежьей» динамики стали опасения относительно стремительного прироста числа новых заболевших коронавирусом, а также вчерашняя публикация неплохой макроэкономической статистики из США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 3 июля снизилось с 1,413 миллиона до 1,314 миллиона, что оказалось лучше ожиданий рынка. Число повторных заявок за неделю на 26 июня сократилось с 18,76 миллиона до 18,062 миллиона, что также оказалось лучше прогноза в 18,95 миллиона.
Сырьевые валюты и фунт корректируются, евро выше 1.1300
GBP/USD
Восходящее движение по паре фунт/доллар, которое мы наблюдали с конца июня от отметки 1.2250, вчера завершилось формированием разворотной комбинации «башня» с точкой входа у 1.2550. Будет ли это полноценный нисходящий тренд, или только коррекция, увидим до конца недели. Впереди у пары расположены значимые поддержки в диапазоне 1.2500-1.2400. Если продавцы сумеют укрепиться ниже, вполне вероятен тест июньского минимума у 1.2250. А вот отбой от 1.2500 способен вновь отправить цену к 26 фигуре.
Фундамент текущей пятидневки более чем насыщен для фунта. Сегодня с утра вышли данные по объему производства в обрабатывающей промышленности и ВВП. А завтра утром ждем показатели по индексу потребительских цен в Великобритании за июнь. Также стоит обратить внимание на выступление члена комитета по денежной политике (MPC) Банка Англии Сильваны Тенрейро.
BTC/USD
С максимума прошлой недели, зафиксированного в среду на уровне 9489$, цена Bitcoin упала на 4% до сегодняшнего минимума в 9109,9$. В настоящее время цена торгуется на уровне 9230$, поскольку произошло незначительное восстановление, но в целом цена находится на нисходящей траектории.
На часовом графике видно, что цена попыталась вырваться из нисходящего канала, в котором она находилась с начала июня, вернувшись на свою территорию в прошлую пятницу, но теперь снова тестирует линию сопротивления с верхней стороны на поддержку. Сегодня с самой низкой точки, находящейся внизу территории упомянутой нисходящей структуры, цена отскочила вверх, оставив всплеск на часовом графике.
Это указывает на бычью тенденцию, поскольку давление покупателя отбросило цену назад выше важного уровня, подтверждающего поддержку, но так как уровень все еще тестируется, еще предстоит увидеть, удержится ли цена или мы увидим еще один ложный пробой. Волновая структура подразумевает, что от текущих уровней следует ожидать дальнейшего снижения, так как мы, скорее всего, наблюдали коррекционную волну вверх. Однако если цена продолжит расти отсюда, когда она найдет поддержку и поднимется выше максимума прошлой недели, подсчет будет аннулирован, поскольку мы увидим развитие 5-ти волнового импульса вместо 3-х волновой коррекции вверх.
EUR/USD
Пара EUR/USD выросла вчера до 1.1408, а сегодня торгуется около 1.1395. Было опубликовано множество данных по индексу потребительских цен в Германии, и все они соответствовали ожиданиям аналитиков. Немецкий индекс экономических настроений ZEW также оказался в соответствии с прогнозами. Согласно данным, опубликованным во вторник Eurostat, промышленное производство еврозоны в мае выросло на 12,4%. Этот показатель немного ниже прогноза экономистов, ожидавших его роста на 13,2%. С другой стороны, положение доллара ухудшилось. Калифорния вновь представила закрытие крупных предприятий в ответ на вторую волну Коронавируса. Несмотря на рекордный месячный рост, производственный сектор еврозоны восстановился меньше, чем розничные продажи, которые в мае выросли на 17,8%, благодаря смягчению мер самоизоляции в целом ряде стран. Потребительские расходы в мае оставались всего на 5,1% ниже, чем в мае предыдущего года, тогда как промышленное производство отставало от прошлогоднего уровня на 20,5%. Недавние шаги ЕЦБ, включая расширение экстренной программы покупки облигаций в ответ на пандемию коронавируса, привели к усилению евро против доллара США, однако налогово-бюджетная политика в Евросоюзе в краткосрочной перспективе будет гораздо более важным фактором для единой европейской валюты.