Технический анализ пары EUR/USD на 15.06.2018
После заседания ЕЦБ, евро продемонстрировало резкое снижение, которое было поддержано огромным объемом, что является сильным медвежьим сигналом. Кроме этого, необходимо выделить новый уровень сопротивления 1.1665 – 1.1680. В данном уровне сосредоточен крупный объем. Таким образом, все факторы указывают на то, что мы должны рассматривать именно короткие позиции.
Продажи стоит открывать после небольшой и плавной коррекции цены вверх, чтобы получить приемлемую точку входа в рынок. Рост должен быть на небольшом объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше нового сопротивления. Потенциал сделки составляет около 110-120 пунктов.
Что касается сентимента или настроения рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций, так как большинство розничных трейдеров находятся в покупках (торговля против «толпы»).
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Как мы и предполагали ранее Европейский центральный банк проявил заметную осторожность и на прошедшем в четверг заседании сообщил о том, что выкуп активов в размере 30 млрд евро сохраняется до октября текущего года, а затем будет снижен до 15 млрд евро и прекращен к концу года. Эта новость вызвала обвал единой валюты на рынке Форекс. Падение основной валютной пары евродоллар составило почти две с половиной фигуры. Такого дневного падения не наблюдалось с января 2016 года. Причем падающий евро увлек за собой вниз все основные валюты, которые торгуются на рынке против американского доллара.
Ранее мы предполагали, что ЕЦБ, опасаясь того, что политические и экономические проблемы ряда стран зоны евро, начиная с Греции и кончая Италией, не решится прекратить меры стимулирования в сентябре, а закончит их к концу года. Но после того, как, согласно последним данным, потребительская инфляция в годовом выражении подскочила к уровню в 1.9%, проявилась вероятность того, что регулятор может все-таки прекратить скупку активов. И это действительно могло бы быть так, если бы не решение Д. Трампа повысить ввозные пошлины на сталь и алюминий из ЕС, а также высокую вероятность расширения этого процесса и на автомобильную отрасль Германии. Поэтому неуверенность ЕЦБ в том, что инфляционное давление не только продолжится, но и сможет сохраниться на фоне торговой войны со Штатами и стало причиной столь негативного для евровалюты итога заседания.
Оценивая такие перспективы, инвесторы, вероятно, посчитали, что вслед за ЕЦБ и другие регуляторы, валюты, которых торгуются на Форексе против доллара, будут проявлять высокую степень осторожности на фоне торговых войн. Учитывая такой вариант развития событий, считаем, в краткосрочной перспективе американский доллар может получать поддержку против основных валют, так как в нынешней ситуации слишком ярко наблюдается фактор расхождения в денежных политиках ФРС и других крупнейших мировых ЦБ.
Сегодня внимание рынка будет приковано к публикации данных потребительской инфляции в еврозоне. Ожидается, что темп роста в годовом исчислении сохранится на уровне в 1.9%. Месячное значение индекса потребительских цен (CPI) может прибавить 0.5% в мае против апрельского повышения на 0.3%. Базовое значение индикатора год к году должно будет остаться в росте на прежнем уровне 1.1%, но его месячное майское значение прибавить 0.3% против роста месяцем ранее на 0.2%.
Как может на эти цифры отреагировать единая валюта. На наш взгляд, учитывая смещение сроков прекращения мер стимулирования, на позитивных данных евро может подрасти, но это, скорее всего, может стать причиной для его новых распродаж в первую очередь против доллара с более высоких уровней.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
[SIZE=1]----------
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 15.06.18 г.
EURUSD
Новостной фон:
Пара торгуется с понижением на фоне итога заседания ЕЦБ по денежной политике. Вероятно, что на позитивных данных потребительской инфляции в зоне евро пара несколько восстановится, но это может стать приглашениям к новым продажам пары.
Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится в зоне перепроданности. Стохастики также расположены в ней. MACD ниже нулевой отметки и снижается. Индикаторы подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Считаем необходимым продажи пары на росте, примерно, от 1.1620 или после снижения цены ниже уровня 1.1550 с вероятной целью 1.1500.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
[SIZE=1]----------
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 15.06.2018 г.
Евро пытается восстанавливаться
Торги в Европе на рыках акций в пятницу проходят смешанно. Участники рынка продолжают «переваривать» вчерашнее решение ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Помимо этого, инвесторов интересуют выходящие данные потребительской инфляции в еврозоне, которые могут оказать прямое влияние на динамику рынков
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:
На валютном рынке доллар США торгуется разнонаправленно по отношению к основным валютам. Он растет по отношению к товарно-сырьевым валютам и к стерлингу, но при этом теряет к евро и иене. Инвесторы ожидают публикации данных из еврозоны и США, которые могут придать новый импульс рынкам.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1591 (+0.20%), GBPUSD - 1.3251 (-0.08%), USDJPY – 110.52 (-0.10%).
Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются. В центре внимания рынка по-прежнему остается ожидаемый саммит ОПЕК+, который состоится на следующей неделе. Brent снижется на момент написания комментария на 0.32% до 75.70, а WTI теряет 0.13% до 66.80 доллара за баррель.
Из важных событий дня выделим публикацию данных потребительской инфляции и занятости, а также сальдо торгового баланса в еврозоне. Состоится заседание ЦБ РФ по денежной политике. Будет озвучен большой пакет статистических данных от Мичиганского университета и индекса производственной активности NY Empire State.
Технический анализ финансовых рынков на неделю 18.06-22.06.2018
EUR/USD
После резкого падения цены в четверг, евро прогнозируемо скорректировался вверх. Рост был плавным и на среднем объеме, поэтому наш предыдущий сценарий остается без изменений: короткие позиции должны быть в приоритете. Также необходимо выделить уровень сопротивления 1.1665 – 1.1680.
Продажи можно открывать после окончания коррекции и возобновления резкого падения цены. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня сопротивления. Потенциал сделки составляет около 110-120 пунктов.
Итог: продажи после возобновления резкого падения цены.
GBP/USD
Фунт протестировал уровень поддержки 1.3221, но не смог его пробить, после чего скорректировался вверх. Движение было на небольшом объеме, поэтому мы не можем рассматривать покупки в данный момент, а учитывая предыдущее резкое падение на крупном объеме, нам все ещё стоит отдать предпочтение коротким позициям. Мы можем входить в рынок после возобновления падения и стремительного пробоя уровня поддержки на крупном объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.
Итог: короткие позиции после уверенного пробоя уровня поддержки.
USD/JPY
Йена протестировала уровень сопротивления 110.83, но не смогла его пробить. Тем не менее, цена не показала значительной реакции и сейчас торгуется вблизи данной отметки. Таким образом, мы можем рассмотреть сценарий её пробоя, что будет отличным бычьим сигналом. Движение должно быть резким и на крупном объеме, что застрахует нас от ложного пробоя. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.
Итог: покупки после резкого пробоя сопротивления.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets
Технический анализ финансовых рынков на неделю 18.06-22.06.2018
USD/CAD
На прошлой неделе цена показала значительный рост и пробила предыдущий уровень сопротивления, что является отличным бычьим сигналом. К сожалению, объем был средним и равномерно распределен по всему графику, поэтому мы не можем выделить какой-либо объемный уровень.
Таким образом, открывать покупки можно после небольшой коррекции цены вниз. Стоп лосс стоит ставить под сильным бычьим импульсом, который был образован в пятницу. Потенциал сделки составляет более 120 пунктов.
Итог: покупки после плавной коррекции цены вниз.
AUD/USD
Австралийский доллар продемонстрировал сильное падение на прошлой неделе и пробил предыдущий уровень поддержки, что является отличным медвежьим сигналом. Более того, снижение было поддержано крупным объемом, что только усиливает его значение. К сожалению, он был равномерно распределен по всему графику, поэтому мы не можем выделить новый объемный уровень.
Поэтому короткие позиции можно открывать после небольшой коррекции цены вверх и возобновления стремительного падения на повышенном объеме, что будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть выше начала данного движения. Потенциал сделки составляет около 80 пунктов.
Итог: продажи после возобновления резкого падения на крупном объеме.
XAU/USD
Золото показало очень стремительное падение на крупном объеме в пятницу и пробило предыдущий уровень поддержки, что является очень сильным медвежьим сигналом. Таким образом, сейчас нам стоит рассматривать только короткие позиции.
Продажи можно открывать после небольшой и плавной коррекции цены вверх, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного бара. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.
Итог: короткие позиции после плавной коррекции цены вверх.
Сентимент: данный индикатор полностью подтверждает все наши торговые сценарии, что является отличным дополнительным сигналом для активной торговли после появления хороших точек входа.
Лучшие сделки: EUR/USD, XAU/USD
Потенциально хорошие сделки: GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets
Перед долларом открываются замечательные перспективы
Самым ярким событием прошлой недели был даже не итог заседания ФРС по денежно-кредитной политике, а результат встречи представителей ЕЦБ и их решение о будущем программы количественного смягчения.
Если ФРС ожидаемо повысила ключевую процентную ставку, позитивно отозвалась о динамике американской экономики и сообщила в лице своего руководителя Дж. Пауэлла, что ждет еще одного четвертого повышения процентных ставок в текущем году, то ЕЦБ всех удивил или почти всех. К этой части относимся и мы, так как еще в начале текущего года делали предположение, что регулятор на волне торможения инфляционного давления и опасения снижения темпа роста экономики может принять решение прекратить меры стимулирования к концу года.
Дополнительным негативом для таких действий европейского регулятора стало неожиданное решение Д. Трампа повысить ввозные пошлины на металлы из ЕС в Штаты. Эти действия, на наш взгляд, и стали основным фактором, который вынудил ЕЦБ пойти на меры сокращения программы стимулирования с октября до 15 млрд евро с нынешних 30 млрд евро и завершить ее к началу следующего года. Европейский банк своим решением явно продемонстрировал высокую степень озабоченности негативными последствиями от действий американцев. Учитывая это, можно, как нам представляется, говорить о том, что после возможного прекращения программы количественного смягчения к первому января следующего года, вряд ли следует ожидать начала процесса повышения процентных ставок, что, кстати, ранее и было одним из важнейших условий силы евро. Инвесторы надеялись, что ЕЦБ прекратит меры поддержки европейской экономики в сентябре, а уже в следующем году приступит к началу повышения процентных ставок.
Оценивая такие перспективы, вероятнее всего, рынок делает вывод, что не только ЕЦБ, но и целый ряд других крупнейших мировых центральных банков, да и не только они, страны которых попали под каток торговой войны, не решатся либо на начало процесса повышения ставок, как ЕЦБ, либо на продолжение их поднятия, как, например, Банк Канады. Значит в ближайшее время, возможен процесс продолжения расхождения в денежных политиках между Федрезервом и другими ЦБ, что будет поддерживать курс американского доллара. Исходя из этого, считаем необходимым покупки «американца» на любом заметном коррекционном снижении в первую очередь против основных валют, а также против ряда региональных и стран с развивающейся экономикой.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
[SIZE=1]----------
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 18.06.18 г.
AUDUSD
Новостной фон:
Пара пытается восстановиться после заметного падения на фоне вступления в «силу» новых таможенных пошлин США против Китая. Вероятно, что она еще подрастет, но риск широкого негатива от торговой войны, может сказаться на экономике Австралии, для которой КНР является одним из главных торговых партнеров, что, вероятнее всего, окажет на пару давление.
Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, на уровне EМА 5, но ниже ЕМА 13. RSI находится в зоне перепроданности. Стохастики выходят из нее. MACD ниже нулевой отметки и демонстрирует локальный разворот вверх. Индикаторы подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Считаем необходимым продажи пары на росте, примерно, от 0.7475 или после снижения цены ниже уровня 0.7425 с вероятными локальными целями 0.7400-10 и 0.7370.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
[SIZE=1]----------
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 18.06.2018 г.
Инвесторы опасаются последствий торговых войн
Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались смешанно. Участники рынка по-прежнему оценивают итог заседания ЕЦБ по денежной политике в купе с началом торговой войны межу ЕС и США, а также последними и КНР. Неопределенность будущего сдерживать желание инвесторов покупать рискованные активы.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:
На валютном рынке доллар США пытается возобновить ралли на волне новых страхов, что торговая война между США и Китаем нанес ущерб мировой экономике. К тому же намечается явная тенденция расхождений в монетарных политиках между ФРС и рядом других мировых ЦБ, валюты которых торгуются на Форексе против доллара.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1569 (-0.35%), GBPUSD - 1.3236 (-0.31%), USDJPY – 110.57 (-0.08%).
Цены на сырую нефть на торгах в Европе продолжают падение. В центре внимания рынка саммит ОПЕК+, который состоится на этой неделе. Инвесторы опасаются, что будет принято решение о повышении уровня добычи сырой нефти, что ударит по ценам. Brent снижется на момент написания комментария на 0.30% до 73.22, а WTI падает на 1.40% до 63.94 доллара за баррель.
Из важных событий дня выделим выступления представителей ФРС Дадли, Бостика и Уильямса, а также главы ЕЦБ Драги.
Технический анализ пары XAU/USD на 19.06.2018
Золото начало корректироваться во время азиатской сессии, но стоит отметить, что рост был на совсем небольшом объеме, поэтому мы не можем рассматривать покупки в данный момент. Более того, учитывая предыдущее падение цены на крупном объеме и наличие сильного уровня сопротивления 1287.40 – 1289.40, нам стоит отдать предпочтение именно коротким позициям.
Продажи можно открывать после коррекции цены к уровню сопротивления, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше уровня 1293.00. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.
Сентимент или настроение рынка полностью подтверждает наш торговый сценарий открытия коротких позиций по данному инструменту, так как большинство (58%) розничных трейдеров находятся в длинных позициях.
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
События понедельника показали, что все внимание рынка сейчас сфокусировано на торговом противостоянии между США и Китаем и, что оно оказывает негативное влияние на склонность инвесторов покупать рискованные активы. Причем под заметным давлением оказались не только акции компаний реального сектора экономики в Европе и США, но развивающихся рынков, включая российский.
Атака США торговых партнеров на различных направлениях фактически по всему миру будет только расширять опасения инвесторов. Повышение торговых пошлин против Китая, ЕС, Канады и Мексики (НАФТА) усиливает беспокойство на рынках. Под сильнейшее негативное влияние попали ценные бумаги развивающихся рынков (ЕМ), к которым стремительно падает интерес инвесторов. Этот процесс происходит не только из-за торговых войн, но из-за сжатия поступающей на финансовые рынки ликвидности под влиянием повышения процентных ставок в Штатах и грядущего сокращения мер стимулирования в еврозоне. Напомним, что ранее именно этот процесс и стал причиной взлета стоимости рискованных активов и раздувания финансовых пузырей не только на рынках ЕМ, но и в самих Штатах.
Сегодня отмечается обратный процесс, который неминуемо окажет негативное влияние прежде всего на ЕМ, а затем уже в США. Сейчас участники рынка на фоне торговых войн уходят от риска, изымая свои денежные средства по всему миру и переводят их в защитные активы. На этом фоне снова возобновился интерес к гособлигациям США и других экономически развитых стран. Пользуются спросом иена и швейцарский франк.
Американский доллар удерживает свои позиции на волне двух причин. Первая – возобновление процесса расхождения в процентных ставках между ФРС и рядом мировых ЦБ, которые не решаются либо начинать ужесточать кредитные условия, либо продолжать повышать процентные ставки. Вторая – ожидание того, что повышение торговых пошлин приведет к неконкурентной борьбе на рынке США с последующим повышением стоимости товаров, что станет причиной усиления инфляционного давления с последующим повышением процентных ставок Федрезервом. В перспективе это станет причиной роста курса доллара, который будет явно выигрывать по сравнению с другими валютами. Но это начнется, что называется, не сегодня и не завтра, но то, что все идет к этому уже ясно.
В краткосрочной же перспективе укрепление доллара на волне торговых войн может приостановиться, но вряд ли стоит надеяться на его заметное падение, так как оказываемое на него давление со стороны роста спроса на облигации Казначейства США будет компенсироваться ожиданием продолжения повышения процентных ставок ФРС.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
[SIZE=1]----------
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 19.06.18 г.
USDJPY
Новостной фон:
Пара падает на волне ухода инвесторов от риска из-за новых опасений, что торговые войны «подкосят» рост мировой экономики. На этом фоне пользуются спросом защитные активы, включая японскую иену.
Техническая картина:
Цена расположена ниже нижней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI снижается. Стохастики входят в зону перепроданности. MACD ниже нулевой отметки и демонстрирует усиление падения. Индикаторы подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Считаем необходимым продажу пары после того, как она снизилась ниже уровня 109.80 с ее вероятным падением к 109.00.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
[SIZE=1]----------
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 19.06.2018 г.
На рынках около панические настроения
Торги в Европе на рыках акций во вторник начались с заметного падения основных фондовых индексов. Настроения, которые царят на рынке граничат уже с паническими. Инвесторы распродают рискованные активы и уходит в защитные опасаясь, что торговые войны приведут к замедлению мирового экономического роста.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:
На валютном рынке доллар США растет против всех основных валют за исключением японской и швейцарской, что вызвано уходом инвесторов от риска на волне торговой войны между Вашингтоном и Пекином.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1586 (-0.32%), GBPUSD - 1.3209 (-0.29%), USDJPY – 109.80 (-0.68%).
Цены на сырую нефть на торгах в Европе продолжают снижаться. В центре внимания рынка саммит ОПЕК+, который состоится на этой неделе. Кроме этого, торговая война между США и Китаем пугает рынки из-за высокого риска замедления мирового экономического роста и как следствие падения спроса на нефть. Brent на момент написания комментария падает на 0.86% до 74.69, а WTI снижется на 0.79% до 65.17 доллара за баррель.
Новые потрясения, вызванные торговым противостоянием между Пекином и Вашингтоном, способны будут обрушить мировые финансовые рынки.
Из важных событий дня выделим выступление главы ЕЦБ Драги, представителя ЕЦБ Прата и члена ФРС Булларда. Будут опубликованы цифры по производственной инфляции в РФ и числу выданных разрешений на строительство в Штатах.
Технический анализ пары GBP/USD на 20.06.2018
Вчера фунт показал значительно снижение на повышенном объеме и уверенно пробил предыдущий уровень поддержки/нижнюю границу локальной консолидации, что является сильным медвежьим сигналом. Таким образом, короткие позиции должны быть в приоритете по данному инструменту.
Тем не менее, продажи можно открывать только после плавной и небольшой коррекции цены вверх, чтобы получить приемлемую точку входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть выше вчерашнего пробойного бара. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.
Сентимент рынка полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по фунту, так как большинство (78%) розничных трейдеров находятся в длинных позициях (торговля против «толпы»).
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
[SIZE=1]----------
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 20.06.2018 г.
Рынки продолжит лихорадить
В фокусе мировых рынков по-прежнему находится фактор торговых войн. Причем именно между Китаем и США. Две крупнейшие мировые экономики сцепились в схватке на мировой арене. Их противостояние может нанести непоправимый ущерб росту мировой экономики, что уже оказывает негативное влияние на стоимость товарных и сырьевых активов, а также на акции компаний по всему Свету.
Очередные обещания Д. Трампа дополнительно расширить влияние новых таможенных пошлин на китайскую продукцию общей стоимостью еще в 200 млрд долларов взбудоражило финансовые рынки и привело к обвалу основной китайский фондовый индекс Shanghai Comp более чем на 3.0%, но также эта новость «придавила» и рынок акций в Штатах, Европе и в других частях Мира. Под значительным давлением оказались бумаги компаний производственного, технологического и сырьевого секторов. Рынки пытаются понять, что это было. Типичная трамповская переговорная позиция, смысл которой состоит в том, чтобы в значительной мере надавить на противоположную сторону, а затем сделать шаг назад и получить все, что хочешь из запланированного или это уже конечный вариант его желаний. Пока не ясно, но сегодня азиатские рынки пытаются восстанавливаться после падения накануне.
Валютный рынок также остается в тисках торговых войн. Инвесторы нервно реагируют не только на это событие, но и на местные новости. Так в своем комментарии во вторник М. Драги, президент ЕЦБ, дал понять, что регулятор может продолжить меры стимулирования, а не прекратить, как это было заявлено к концу года. Это оказало сильное давление на курс единой валюты, которая в паре с долларом США снова протестировала недавний локальный минимум от 29 мая.
Вообще наблюдая за общей картиной, которая формируется на валютном рынке, можно говорить о том, что крайне высокая степень неопределенности и как следствие волатильности сохранится в ближайшем будущем, а значит резкий взлет интереса рыночных игроков к защитным активам будет оставаться.
Что касается динамики европейских основных валют – евро, стерлинга и швейцарского франка, то их поведение будет зависеть не только от планов ЕЦБ, Банка Англии или НБШ, но и общей политико-экономической картины в Европе. Пока А. Меркель и Э. Макрон пытаются скрепить ЕС, сдержать процесс дезинтеграции. Удастся ли это им сделать? Вопрос остается открытым. Но можно с большой долей уверенности утверждать, что эти валюты в паре с американским долларом будут вести себя по-разному. Скорее всего, британский фунт продолжит снижение на волне падения ожидания повышения процентных ставок Банком Англии в текущем году. Единая валюта также будет оставаться под давлением из-за процесса явного расхождения в динамике процентных ставок между ЕЦБ и ФРС. А о швейцарском франке инвесторы будут вынуждены довольно часто вспоминать, как об валюте убежище.
Пока рынки будут считать, что американская экономика пострадает меньше в торговых войнах, ФРС будет и далее поднимать процентные ставки, доллар будет получать поддержку.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
[SIZE=1]----------
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 20.06.18 г.
USDCAD
Новостной фон:
Пара достигла линии сопротивления краткосрочного восходящего канала, который виден на дневном графике. Цены на сырую нефть пытаются восстанавливаться, вероятно, отыграв уже весь заложенный в них негатив от итога встречи ОПЕК+, которая состоится в конце этой недели. Возможно, что затишье на рынках будет поддерживать спрос на рискованные активы, включая сырьевые, а это должно будет поддержать курс канадской валюты.
Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен в зоне перекупленности и движется горизонтально. Стохастики разворачиваются в зоне перекупленности. MACD выше нулевой отметки и демонстрирует вероятность разворота вниз. Индикаторы подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Считаем необходимым продажу пары после того, как она снизится ниже уровня 1.3260 с ее вероятным падением к 1.3160, что будет соответствовать 23% откату по Фибоначчи.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
[SIZE=1]----------
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 20.06.2018 г.
Инвесторы с осторожностью покупают рискованные активы
Торги в Европе на рыках акций в среду начались на позитивной ноте вслед за восстановлением фондовых индексов в Азии. Поддержку акциям также оказывает рост цен на сырье и товарные активы.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:
На валютном рынке доллар США снижает темп роста на волне повышения склонности рыночных игроков к покупке риска, что поддерживает фондовые индексы и в первую очередь товарные и сырьевые валюты. Если такая тенденция продолжится доллар может сегодня скорректироваться вниз против основных валют.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1578 (-0.09%), GBPUSD - 1.3162 (-0.11%), USDJPY – 110.16 (+0.10%).
Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут на фоне выхода данных о снижении запасов нефти в Штатах от Американского института нефти (API) на 3 млн баррелей за прошлую неделю. Также ожидается, что обнародованные сегодня уже данные от Министерства энергетики США продемонстрирую понижение коммерческих запасов от 1.0 до 3.5 млн баррелей. Brent на момент написания комментария растет на 0.96% до 75.80, а WTI прибавляет 0.92% до 65.50 доллара за баррель.
Сегодня рынки могут частично восстановиться на отсутствии негативных новостей.
Из важных событий дня выделим публикацию данных объема розничных продаж и занятости в России, продажам на вторичном рынке жилья в Штатах и запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю. Также ожидаются выступления представителей ЕЦБ Лаутеншлегер, Кере и главы ЕЦБ Драги. Кроме этого, выступят глава ФРС Пауэлл, ЦБ Японии Курода и РБА Лоуи.
Технический анализ пары EUR/USD на 21.06.2018
После теста уровня поддержки/локального минимума 1.1543 евро скорректировалось вверх, но позже снова возобновило своё падение. Сейчас цена торгуется вблизи данной отметки, поэтому мы можем рассмотреть сценарий пробоя поддержки, что будет отличным медвежьим сигналом и позволит нам открывать короткие позиции по данной валютной паре.
Входить в рынок можно после резкого и уверенного пробоя уровня 1.1543 на крупном объеме, что будет более точным сигналом для входа в рынок и застрахует нас от ложного пробоя. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.
Что касается сентимента или настроения рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций, так как большинство (67%) розничных трейдеров находятся в длинных позициях (торговля против «толпы»).
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
[SIZE=1]----------
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 21.06.2018 г.
Покупайте доллар на снижении
В среду настроение инвесторов на мировых рынках продолжало оставаться настороженным, несмотря на некоторое снижение напряженности в первую очередь по причине отсутствия новых угроз в рамках торговой войны от Д. Трампа в отношении Пекина. Говорить о том, что все закончилось не приходится. Торговая война началась и теперь рынки будут внимательно следить за ее развитием, так как дальнейшая эскалация, сопровождаемая вероятным расширением США таможенных пошлин на товары из «поднебесной» еще на 200 млрд долларов, грозит нанести сильный удар по росту мировой экономики, что и является основной причиной осторожности инвесторов.
В минувший день мировые фондовые рынки подтянулись вверх, но говорить о том, что все для них закончилось, не приходится. Все внимание рынка обращено к твиттеру Трампа, к его вероятным заявлениям. Что касается ситуации на валютном рынке, то основные валюты торговались по отношению к американскому доллару с небольшим снижением, лишь только валюты развивающихся экономик (ЕМ) прибавили, например, российский рубль. Но это восстановление больше похоже на частичную фиксацию прибыли после их распродаж на фоне роста спроса на ОФЗ. Общее укрепление американской валюты проходило не столь сильно и только в парах с японской иеной и новозеландским долларом он заметнее всего прибавил. Иена упала на фоне снижения напряженности, а «новозеландец» по причине внутренней истории, связанной с замедление роста ВВП.
Доллар по-прежнему получает поддержку и, вероятнее всего, это будет происходить и далее по двум причинам. С одной стороны, продолжение процесса повышения процентных ставок ФРС и обещания делать это и далее, а также позитивная оценка главы американского регулятора состояния экономики страны Дж. Пауэлла, являются для него значительным позитивом. С другой, и мы на это указывали ранее, рынки пока считают, что в торговом противостоянии, если Штаты и пострадают, то меньше своих визави, что и вынуждает инвесторов обращать внимание на американскую валюту. И третьим поддерживающим фактором является процесс возобновления явного расхождения в процентных ставках между ФРС и другими ЦБ, включая мировые, а самое главное в вероятном продолжении этого процесс в краткосрочной перспективе, как минимум.
Накануне дополнительным поддерживающим фактором для доллара стал рост доходности гособлигаций Казначейства США. Так доходность бенч марка 10-летних трежерис подскочила с отметки в 2.897% до 2.937% в среду и продолжает на электронных торгах в четверг повышаться на 0.50%.
В целом оценивая вероятное развитие событий на валютном рынке, считаем, что доллар, скорее всего, продолжит плавное укрепление по отношению к основным валютам, поддерживаемый указанными в статье причинами.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
[SIZE=1]----------
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 21.06.18 г.
NZDUSD
Новостной фон:
Пара остается под сильным давлением на фоне снижения темпа роста ВВП Новой Зеландии, что может стать причиной решения РБНЗ не повышать процентные ставки в ближайшем будущем. Пара может на волне локальной перепроданности восстановиться, но, на наш взгляд, ее на росте следует продавать.
Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен в зоне перепроданности и указывает на вероятное замедление падения. Стохастики также в этой зоне. MACD ниже нулевой отметки и снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Считаем необходимым продажу пары на росте от уровней 0.6850 и 0.6870 с вероятной краткосрочной целью 0.6790.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
Итог заседания Банка Англии может обвалить стерлинг
Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят на позитивной ноте. Некоторое снижение напряженности вокруг торговых войн позволяет инвесторам покупать акции подешевевших ранее компаний. К тому же рынок считает, что Банк Англии оставит процентные ставки и объем выкупа активов без изменений.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:
На валютном рынке доллар США получает поддержку против всех основных валют. Расхождение в процентных ставках между ФРС и другими мировыми ЦБ подталкивает доллар вверх. К тому же рыки считают, что США меньше пострадают от торговых войн.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1555 (-0.16%), GBPUSD - 1.3146 (-0.20%), USDJPY – 110.62 (+0.24%).
Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются на фоне укрепления курса доллара и ожидания итога встречи ОПЕК+, которая состоится в пятницу. Brent на момент написания комментария падает на 0.76% до 74.17, а WTI снижается на 0.53% до 65.36 доллара за баррель.
Сегодня в фокусе рынка итог заседания Банка Англии, который может привести к продолжению снижения стерлинга на валютных рынках.
Из важных событий дня выделим пресс-конференцию ЦБ Швейцарии по денежной политике, также заседание Банка Англии, выступление его главы Карни, начало встречи ОПЕК и Еврогруппы. Из российских данных будут представлены цифры ВВП и цифры потребительской инфляции. Из данных статистики из США привлечет к себе внимание большой пакет данных от Филадельфийского университета.