Европейские валюты готовятся к выходу важного фундамента
В последнюю торговую сессию ушедшего года доллар терял позиции практически по всем направлением. Евро/доллар протестировал 1.0700, фунт/доллар пытался уйти выше 1.2100, а доллар/иена потерял больше 200 пп за одну торговую сессию. Сегодня с утра наблюдаем откат от пятничных движений и слабую волатильность, но если входящий фундамент ближайших торговых сессий окажется не в пользу гринбек, евро и фунт могут продолжить восходящее движение.
EUR/USD
Единая европейская валюта большую половину декабря торговалась между 1.0650-1.0580. В пятницу покупателям пары удалось прорвать верхнюю границу указанного диапазона и протестировать значимый уровень 1.0700. На данный момент цена застряла между 1.0710 и 1.0650. В случае слома декабрьского максимума у 1.0740, стоит готовиться к продолжению роста в направлении 1.1000-1.0900. Возобновление нисходящего движения ждем после уверенного закрепления ниже 1.0570.
Текущая пятидневка богата входящим фундаментом из еврозоны, что может поспособствовать выходу пары из флетового коридора. Сегодня в 11.55 по МСК ждем публикацию данных по изменению количества безработных в Германии за декабрь. Чуть позже, в 16.00 по МСК, выйдет индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии, за аналогичный период.
Фондовые рынки откроются смешанно, так как инвесторы полностью вернулись из праздничного периода и переваривают экономические перспективы на новый год.
В 02:00 по восточному времени (07:00 по Гринвичу) фьючерсный контракт DAX в Германии торговался на 0,6% ниже, фьючерс CAC 40 во Франции упал на 0,6%, а фьючерсный контракт FTSE 100 в Великобритании вырос на 0,2% в первый день торгов. торговля в 2023 году. Инвесторы сосредоточили внимание на противоречивых последствиях открытия Китая и возобновлении случаев заболевания COVID-19, а также на потенциальном влиянии на Европу, учитывая важность этого экспортного рынка для некоторых крупнейших компаний региона.
Данные частного опроса, опубликованные ранее во вторник, подтвердили, что активность в обрабатывающей промышленности Китая сокращается пятый месяц подряд в декабре, при этом индекс менеджеров по закупкам в производстве Caixin составил 49,0.
Это представляет собой падение по сравнению с прошлогодним значением 49,4 и пятый месяц подряд, когда производственный PMI находится на территории сокращения.
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила в воскресенье, что Соединенные Штаты, Европа и Китай — основные двигатели глобального роста — замедляются одновременно, что делает 2023 год более сложным для мировой экономики, чем 2022 год. Дополнительные свидетельства замедления темпов роста в Европе ожидаются позже во вторник, когда будут опубликованы данные по безработице и инфляции в Германии за декабрь, а также данные PMI в производственной сфере Великобритании.
Цены на нефть выросли во вторник, торгуясь вблизи самого высокого уровня за месяц, несмотря на слабые производственные данные из Китая, крупнейшего в мире импортера сырой нефти и второго по величине потребителя нефти.
Трейдеры, похоже, более оптимистично смотрят на долгосрочные перспективы второй по величине экономики мира после того, как миновала самая сильная волна COVID. К 02:00 по восточному времени фьючерсы на американскую нефть торговались с повышением на 0,4% до 80,60 доллара за баррель, а контракт на нефть марки Brent вырос на 0,4% до 86,22 доллара. Кроме того, фьючерсы на золото выросли на 1,2% до $1848,30 за унцию, в то время как пара EUR/USD обвалилась и на данный момент торгуется у 1.0540.
Доллар теряет позиции в преддверии публикации протоколов ФОМС
Начало 2023 года оказалось довольно позитивным для американской валюты. Фунт/доллар прорвал поддержку у 1.2000 и потерял больше 100 пп за пару часов, евро/доллар почти протестировал 1.0500, а доллар/иена сформировал разворотную комбинацию на покупку от 130.00. Тем не менее, продолжить вчерашние тренды валюты пока не могут. Скорее всего, основное движение мы увидим после выхода протокола последнего заседания ФРС, публикация которого запланирована на 22.00 по МСК.
GBP/USD
Валютная пара gbp/usd новый год встретила прорывом важной поддержки у 1.2000 и последующим снижением к 1.1890. Покупателям пары удалось быстро взять ситуацию под контроль, и уже к вечеру была зафиксирована первая попытка возврата выше 1.2000. Сегодня утром вышли позитивные данные по объему потребительского кредитования Банка Англии за ноябрь, что позволило цене окончательно укрепиться выше 1.2000. Тем не менее, впереди у покупателей важный диапазон сопротивления в виде линий аллигатора на дневном таймфрейме. Если быкам по фунту удастся сломить 1.2140-1.2100, можно будет рассчитывать на повторный подход к декабрьскому максимуму у 1.2450. Слом восходящего сценария стоит рассматривать при закрытии дневного бара ниже 1.1900.
Завтра в 12.30 по МСК ждем данные по композитному индексу деловой активности (PMI) Великобритании за декабрь. Также в это же время выйдет индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании за аналогичный период.
Инвесторы оценивают вчерашний протокол декабрьского заседания ФРС, который показал, что официальные лица согласны с тем, что темпы агрессивного повышения процентных ставок должны быть замедлены.
Финансовые рынки реагируют умеренно – индекс акций немного вырос, индекс доллара немного снизился.
А вот на фьючерсном рынке золота и серебра в начале года сложилась любопытная ситуация:
→ Серебро разворачивается вниз от уровня декабрьского сопротивления (1);
→ Золото пробило декабрьское сопротивление (2), и пытается закрепиться выше его.
Несмотря на то, что цены драгметаллов имеют между собой устойчивую корреляцию, такое расхождение иногда случается. Рационально можно ожидать, что после расхождения цен последует их схождение.
Чтобы извлекать выгоду из роста и снижения цен на металлы, нефть и газ, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen
Сырьевые валюты могут потерять восходящий потенциал
После феерического взлета в течение последних месяцев движение сырьевых валют перешло в фазу консолидации, а на данный момент и вовсе может перерасти в нисходящий тренд.
AUD/USD
В начале текущей торговой пятидневки пара aud/usd сумела повторно протестировать 0.6900. Неспособность покупателей “оззи” уйти выше 69 фигуры привела к отбою от указанного уровня и нисходящему движению в 200 пп. Вчера цена нашла поддержку чуть выше 0.6700 и продолжила рост в направлении 0.6820. Если в течение ближайших торговых сессий пара не сумеет уверенно закрепиться выше 0.6900, ждем возврата к 0.6630. Пробой нижней границы среднесрочного флетового коридора приведет к обновлению минимума 2022 года у 0.6170. Возобновление роста возможно после ухода выше 0.7000.
Из фундамента сегодня в 16.15 по МСК ждем предварительный отчет по занятости в США от ADR. Завтра ранним утром будет опубликовано индекс активности в сфере услуг в Австралии от AIG за декабрь.
Европейская валюта показывает флэтовую динамику торгов против доллара США в ходе азиатской сессии, консолидируясь вблизи локальных минимумов от 12 декабря, обновлённых накануне. Поводом к появлению очередной волны продаж единой валюты стали макроэкономические данные из США, в то время как европейская статистика оказалась разнонаправленной. Так, инвесторы обратили внимание на декабрьский отчёт от компании Automatic Data Processing (ADP) по занятости в частном секторе США. Согласно отчёту, количество занятых выросло на 235,0 тыс, что оказалось существенно выше ожиданий рынка на уровне 150,0 тыс. В ноябре показатель вырос на 127,0 тыс. Оптимизма добавили и данные по числу заявок на получение пособия по безработице, которое за неделю на 30 декабря скорректировалось с 223,0 тыс до 204,0 тыс, в то время как аналитики ожидали незначительного роста показателя до 225,0 тыс. Европейская статистика отразила дальнейшее снижение индекса цен производителей. Так, в ноябре в целом по еврозоне производственная инфляция снизилась с 30,5% до 27,1%, что оказалось чуть ниже ожидаемых 27,5%. При этом участники торгов также обратили внимание на данные из Германии, которые указали на замедление экспорта в ноябре на 0,3% после роста на 0,8% в предыдущем месяце. Аналитики ожидали сохранения положительной динамики на уровне 0,2%. В центре внимания инвесторов сегодня находится статистика по розничным продажам в Германии и еврозоне за ноябрь, а также по инфляции в еврозоне за декабрь. Аналитики рассчитывают, что индекс потребительских цен замедлится с 10,1% до 9,7%.
.png)
