По итогам вчерашних торгов курс единой европейской валюты снизился по отношению к доллару США и торги по валютной паре EUR/USD завершились ниже важной отметки 1.1500, на уровне 1.1464.
Евро продолжает испытывать давление на фоне противостояния Рима и Брюсселя относительно итальянского бюджета на 2019 год. За этим противостоянием с особым вниманием и тревогой следят и участники рынка и рейтинговые агентства.
Так, в минувшую пятницу агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Италии с Ваа2 до Ваа3 с нейтральными перспективами. Тем не менее, рейтинг Италии пока сохраняется на инвестиционном уровне.
Что касается самого бюджета, то итальянский кабинет министров оставил его дефицит на уровне 2.4%, что выше рекомендаций Еврокомиссии.
Председатель совета министров Италии Джузеппе Конте выразил уверенность, что свёрстанный бюджет на 2019 год с дефицитом 2.4% от ВВП, к 2021 году будет иметь дефицит уже 1.8%. По мнению итальянского премьера увеличение расходов должно благоприятно отразиться на экономическом росте страны.
Однако обслуживать свой государственный долг надо будет уже сейчас, не дожидаясь 2021 года, а с такой нагрузкой сделать это будет очень непросто.
Еврокомиссия настаивает на том, что Италия должна сократить дефицит бюджета на следующий год. Если этого не произойдёт, уже сегодня Европейская комиссия может, впервые за свою историю, вернуть проект бюджета обратно в Рим на доработку и внесение требуемых коррективов.
В этой связи, особый интерес участников рынка вызовет традиционная пресс-конференция президента ЕЦБ Марио Драги, которую он проведёт после оглашения Европейским Центробанком решения по ставкам.
Напомню, что 25 октября, в 14:45(мск), ЕЦБ вынесет решение по ставкам, а немного позже, в 15:30(мск), начнётся пресс-конференция Марио Драги.
Полагаю, что итальянскую тему не удастся обойти стороной, и риторика главы ЕЦБ по этому вопросу окажет сильное влияние на курс единой европейской валюты.
Н4
Пока же валютная пара евро/доллар продолжает торговаться выше ключевого, на данный момент, уровня поддержки 1.1430.
Сегодня, в моменте написания, пара вновь снизилась в район 1.1430, но на 1.1438 нашла поддержку и пытается отскочить вверх.
На мой взгляд, если уровень поддержки 1.1430 будет пробит и eur/usd закрепится под ним, откроется дорога к минимумам 15 августа, отметке 1.1300. Думаю, что именно здесь будут определяться среднесрочные перспективы eur/usd . В случае пробоя этой определяющей поддержки жду пару на 1.1100, 1.1060 и 1.1000.
Если уровень 1.1300 устоит, можно рассчитывать, как минимум, на отскок к 1.1400, 1.1465 и 1.1520.
Впрочем, надо напомнить, что немного ниже 1.1430 проходит недельная линия поддержки 1.0339-1.1300, которая способна оказать достаточно сильную поддержку. По крайней мере, маловероятно, что эта линия с ходу будет пробита. Если пара к ней подойдёт, то, скорее всего, на какое-то время задержится вблизи данной линии. Хотя, опять же, не стоит забывать о пресс-конференции Марио Драги. По моему мнению, это событие будет ключевым для единой валюты и повлияет на итоги всей торговой недели для валютных пар с евро.
На данный момент, учитывая негативный внешний фон для евро и общую техническую картину, которая наблюдается по паре eur/usd, наиболее рациональным позиционированием выглядят продажи.
Только вот продавать у поддержки 1.1430 не стоит, лучше дождаться отскоков в в сильную ценовую зону 1.1490-1.1535 и уже оттуда рассматривать открытие коротких позиций.
Н1
Картина на часовом графике подтверждает идею продаж после откатов вверх, и здесь можно ориентироваться на скользящие средние: 50 МА, 89 ЕМА и 200 ЕМА, которые соответственно, располагаются на 1.1484, 1.1493 и 1.1515.
Думаю, эти цены могут стать достаточно неплохими для открытия продаж.
Что касается покупок, то, несмотря на то, что пара находится вблизи поддержки 1.1430, в текущей ситуации от них лучше отказаться. Слишком рискованно.
Удачных и прибыльных торгов!
Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
На вчерашних торгах единая европейская валюта значительно подешевела по отношению к американскому доллару, в результате чего, валютная пара EUR/USD завершила сессию 24 октября на 1.1390.
В технической картине по главной валютной паре наметились серьёзные перемены. Однако окончательные выводы делать пока рано, всё будет зависеть от динамики сегодняшних и завтрашних торгов, и самое важное, от того, как завершаться торги недельные.
К графикам евро/доллара перейдём немного позднее, а пока вновь позволю себе вернуться к теме Италии, а точнее, к теме национального долга этой страны и бюджета, который Еврокомиссия отправила в Рим на доработку и внесение коррективов.
Итак, всем памятен долговой кризис, который начался в Европе с начала 2010 года, и где самым ярким моментом стала ситуация с Грецией.
По сути, ситуация очень напоминает греческую. Государственный долг Италии самый большой в Европе и оценивается свыше 2 трлн. долларов США.
Если Рим и Брюссель не найдут компромисса по вопросу дефицита бюджета Италии на 2019 год, последствия для третьей экономики еврозоны и всего валютного блока могут стать крайне негативными, близкими к катастрофическим!
Сейчас на авансцену вышли рейтинговые агентства. Завтра своё решение о суверенном рейтинге Италии вынесет агентство S&P, которое в отличии от Modys, вместе с понижением рейтинга на одну ступень, может изменить прогноз на негативный.
Впрочем, самым худшим сценарием станет понижение рейтинга Италии на две ступени, до мусорного уровня. В этом случае, итальянские гособлигации будут автоматически исключены из всех крупнейших мировых индексов. В результате, Италия не досчитается 35-40 млрд. евро, которые она получает ежегодно от продажи своих ценных бумаг.
Если решение S&P, по суверенному рейтингу Италии ожидается лишь завтра, то сегодня для единой европейской валюты не менее, а может быть даже и более серьёзное испытание. Это сопроводительное заявление ЕЦБ и пресс-конференция главы ведомства Марио Драги, которая начнётся в 15:30(мск), вскоре после оглашения итогов заседания ЕЦБ и решения по ставкам.
Таким образом, судьба единой валюты вновь в руках или устах Марио Драги. От того, что скажет главный монетарный чиновник Европы и от риторики его выступления будет зависеть продолжит евро вчерашнее падение или начнёт активно отыгрывать понесённые ранее убытки.
Daily
Большая медвежья свеча, которая сформировалась по итогам вчерашних торгов, может восприниматься, как пробойная.
И действительно, под натиском продавцов не устояла ни важная отметка 1.1400, ни линия поддержки 1.0339-1.1300, которая играет не менее значимую роль.
Впрочем, пока ниже 1.1400 и линии поддержки закрылась лишь одна дневная свеча, считать пробой истинным не приходится. В этом и заключается вся важность сегодняшних и завтрашних торгов, и конечно же, итоговая цена закрытия всей торговой недели.
Глядя на дневной график, нельзя исключать попыток пары вернуться выше линии поддержки 1.0339-1.1300 и уровня 1.1400. Если такие попытки состоятся, очень важным будет поведение цены вблизи линии Тенкан индикатора Ишимоку, которая проходит на 1.1499, а по сути, на знаковом уровне 1.1500.
Если торги закроются выше 1.1500, можно будет считать, что попытки пробоя завершились неудачно и ждать дальнейшего восстановления евро/доллара.
На данный момент, вероятный подъём в район 1.1490-1.1505 стоит рассматривать для открытия по паре коротких позиций.
Н4
Более ранние, но в то же время, и более рискованные продажи можно открывать уже сейчас, из района 1.1415-1.1440, после очередных попыток eur/usd вернуться выше пробитой линии и уровней поддержки 1.1431 и 1.1438.
Характерно, что прямо под 1.1500 на этой таймфрейме находится 50 МА, а немного выше 89 ЕМА, что вкупе с картиной на дневном графике подтверждает хороший потенциал для открытия продаж после подъёма в зону 1.1490-1.1505.
Выбор за вами. Хотелось бы обратить внимание, что после решения ЕЦБ по ставкам(14:45 МСК) и особенно, после начала пресс-конференции Марио Драги, волатиность будет очень высокой, а движения сильными и резкими. Будьте осторожны!
Успехов!
Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
В ходе торгов 22-26 октября на валютном рынке доминировал доллар США, который укрепился по отношению ко всем основным конкурентам, за исключением японской иены.
Несмотря на разногласия между Брюсселем и Римом относительно проекта бюджета Италии на 2019 год, а также заявление Марио Драги о неустойчивости валютного союза, единая европейская валюта ещё легко отделалась, потеряв по отношению к доллару США только лишь 0.91%.
Лидером падения на прошлой неделе стал британский фунт стерлингов, который подешевел против доллара на 1.73%. Но там своя, хорошо всем известная история, под названием «Brexit».
Думаю, нет смысла снова описывать события прошлой недели, в предыдущих статьях им было уделено внимание.
Сейчас гораздо важнее, на мой взгляд, более внимательно и досконально рассмотреть техническую картину по EUR/USD, тем более, что на торгах произошли некоторые важные изменения. Впрочем, надо признать, что далеко не всё так однозначно. Прежде, чем будет разбираться, выделю некоторые важные макроэкономические отчёты, которые могут повлиять на ценовую динамику пары евро/доллар.
Еврозона:
предварительные данные по ВВП за третий квартал;
индекс потребительских цен;
уровень безработицы.
США:
личные доходы и расходы и базовый индекс цен расходов на личное потребление;
индикатор уверенности потребителей;
первичные обращения за пособием по безработице;
производственный индекс института управления поставками;
данные по рынку труда за октябрь.
Всю информацию(дата, время выхода, прогнозы) по этим и другим макроэкономическим отчётам можно найти в экономическом календаре.
Теперь, давайте посмотрим какие изменения произошли на графиках eur/usd, и с учётом завершившейся недели начнём с соответствующего таймфрейма.
Weekly
После двух предыдущих недель раскачки и приготовлений(свечи дожи), на торгах минувшей пятидневки медведи всерьёз взялись за дело и начали продавливать курс ниже уровня поддержки 1.1431.
Также начался пробой линии поддержки 1.0339-1.1300, одного из последних оплотов евробыков.
В результате пятничной корректировки у последней недельной свечи появилась достаточно длинная нижняя тень, а цена закрытия оказалась чуть выше 1.1400.
У разных брокеров цена может немного отличаться, но не суть важно 1.1402 или 1.1403, важно, что торги завершились над значимым уровнем 1.1400.
На мой взгляд, сочетание цены закрытия недели выше 1.1400 и с относительно длинной нижней тенью последней свечи, оставляет игрокам на повышение шанс попытаться исправить ситуацию в свою пользу. Для этого начавшиеся недельные торги необходимо закрывать выше линии поддержки 1.0339-1.1300 и пробитого уровня 1.1431.
У медведей свои несомненные плюсы.
Во-первых, это завершение торгов 22-26 октября под уровнем поддержки 1.1431, пробой которого с большой степенью вероятности после этого можно считать истинным.
Во-вторых, неделя закрылась ниже уровня поддержки 1.0339-1.1300. Пусть это выглядит не так явно и не стол очевидно, но факт остаётся фактом.
В общем, по моему мнению, ситуация не настолько очевидна, чтобы делать однозначные выводы о торговых предпочтениях.
И всё же, продажи в текущей ситуации имеют приоритет. Полагаю, что к открытию коротких позиций стоит готовиться после подъёма пары в ценовую область 1.1430-1.1475, в район 1.1490-1.1505, а также после роста в ключевую зону сопротивления 1.1525-1.1575.
Покупки более рискованные, но для желающих могу предложить присмотреться к открытию длинных позиций на снижении к 1.1383. Если пара опустится под эту отметку, можно ожидать падения в ключевую зону поддержки 1.1335-1.1300, и в случае появления бычьих свечей на более мелких интервалах, покупать eur/usd из этой зоны.
Успешной недели!
Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
Ситуация на рынке золота продолжает оставаться неопределённой. На данный момент времени, всё также непонятно в какую сторону двинутся котировки драгметалла.
При этом, итоги промежуточных выборов в США вызвали повышенную волатильность, но ясности относительно дальнейшего направления XAU/USD так и не внесли. Что ж, давайте разбираться.
Для начала, хотелось бы отметить один интересный и важный момент. Если ещё совсем недавно котировки золота сильно зависели от укрепления/ослабления доллара США, то в последнее время такая взаимосвязь уже не столь очевидна.
Более значимое влияние на золото, как правило, оказывают некоторые важные политические и экономические факторы. Здесь можно было бы выделить американские выборы в Конгресс и сегодняшнее решение ФРС по ставкам.
Впрочем, в каждом правиле есть исключения. Вот и в текущей ситуации итоги промежуточных выборов в США не изменили расстановку сил между быками и медведями по xau/usd.
Остаётся дождаться сегодняшнего решения американского Центробанка по ставкам. Точнее, опубликованного сопроводительного заявления. Поскольку подавляющее большинство экономистов и участников рынка не ожидают, что по итогам ноябрьского заседания Федрезерв повысит ставку, наиболее важными станут детали сопроводительного заявления.
Если инвесторы найдут в документе подтверждения, что в декабре ставку повысят, доллар получит поддержку и начнёт укрепляться. В этом случае стоит ожидать снижение котировок драгметалла.
Если в сопроводительном заявлении будет много «тумана», неопределённостей и усиления опасений, всё произойдёт с точностью до наоборот.
Теперь попробую спроецировать обе ситуации на графиках цены.
Daily
Как хорошо видно на дневном таймфрейме, сохраняется актуальность торгового диапазона 1212-1243, в котором котировки xau/usd находятся уже почти месяц.
Учитывая, что вблизи нижней границы данного диапазона находятся линия Киджун индикатора Ишимоку и 50 простая скользящая средняя, а над 1243 проходит 200 экспонента, ситуация с выходом золота из обозначенного диапазона становится ещё более сложной.
Полагаю, что закрепление ценой закрытия дня под 1210(50 МА) просигнализирует о медвежьем характере последующих торгов. Если котировки драгметалла закрепятся выше $1247(200 ЕМА) за одну тройскую унцию, это можно воспринимать, как бычий сигнал и готовиться к дальнейшему укреплению курса xau/usd.
Н4
И на этом таймфрейме отчётливо просматривается диапазонный характер торгов по xau/usd.
Если учесть силу сопротивления в районе 1236.50-1243.40, открытие коротких позиций по золоту можно рассматривать после очередного подъёма в этот район. Впрочем, не исключаю, что следующие максимумы могут быть показаны немного ниже 1236.50, например, вблизи $1233 за унцию, поэтому рекомендую учитывать такую вероятность.
Для самых ранних покупок можно использовать снижение к 200 ЕМА, которая проходит на 1219. Открытие длинных позиций по более низким ценам ищем в сильной технической зоне 1216-1212.
И в завершение хотел бы напомнить, что сегодня, в 22:00(мск), Комитет по открытому рынку(FOMC)ФРС США вынесет решение по ставкам и опубликует сопроводительное заявление.
В связи с этим, ожидается повышенная волатильность, а также резкие и сильные движения, причём в каждую из сторон.
Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
Для главной валютной пары рынка Forex первый день новой недели начался, проходил и завершился крайне негативно. Пара EUR/USD существенно снизилась и завершила торги понедельника на отметке 1.1217. Это значительно ниже ключевого уровня поддержки 1.1300, который с большой вероятностью уже сейчас можно считать истинно пробитым.
Но, как известно, никогда не говори «никогда», особенно касательно рынка, где настроения порой меняются, как картинки в калейдоскопе, то есть очень быстро.
Справедливости ради, необходимо отметить, что доллар США укрепился вчера ко всем основным конкурентам, за исключением японской иены, однако быкам по евро от этого, думаю, не легче.
В понедельник доллар США продолжил получать поддержку от решения Федеральной резервной системы, которая по итогам ноябрьского заседания сохранила жёсткую позицию и просигнализировала о готовности продолжить постепенное повышение процентных ставок.
Очередной виток противоречий в торговых взаимоотношениях между США и Китаем также поддержал спрос на американскую валюту, поскольку в таких случаях инвесторы рассматривают доллар США, как валюту-убежище.
Что касается единой европейской валюты, то она продолжила получать негатив из-за нерешённого, на данный момент, вопроса с дефицитом бюджета Италии и неопределённости относительно процедуры Brexit.
Хотя, последняя причина кажется немного надуманной, позже, в сравнении с фунтом, объясню почему.
Вчера с комментариями выступил заместитель председателя ЕЦБ Де Гиндос, который объяснил замедление экономического роста в еврозоне слабым внутренним спросом. Замглавы ЕЦБ обратил внимание и на более выраженные понижательные риски.
В то же время монетарный чиновник отметил, что потребление в еврозоне внушает оптимизм, а также подчеркнул, что ЕЦБ сохраняет приверженность на нормализацию денежно-кредитной политики.
В целом, выступление заместителя Марио Драги можно охарактеризовать, как нейтральное и не считать его основной причиной вчерашнего падения евро.
На мой взгляд, гораздо более существенную роль в негативной динамике евро/доллара сыграла техническая картина, к рассмотрению которой прямо сейчас и переходим.
Daily
Однако сначала, как и обещал, о влиянии Brexit на европейские валюты. Уже не раз отмечалось, что наиболее сильное воздействие, по мере поступления новостей о Brexit, испытывает британский фунт стерлингов.
Так вот, если вчера фунт в паре с долларом США сумел немного откорректироваться и дневная свеча получила не такую уж и маленькую нижнюю тень, то у евро/доллара этого нет и в помине. Торги завершились, практически, на минимальных значениях.
В текущей ситуации и фунт, и евро, пытаются провести полноценную коррекцию к предыдущему снижению, и «британец» в данной ситуации вновь выглядит лучше единой валюты.
Что касается eur/usd, то на дневном графике наиболее интересным и технически грамотным для открытия сделок на продажу, представляется откат в район пробитых уровней поддержки 1.1300-1.1335.
Ещё одним вариантом можно считать 50% коррекции к вчерашнему падению, после чего планировать продажи вблизи 1.1280.
Н4
На этом таймфрейме обе обозначенные выше торговые идеи находят своё подтверждение.
Вблизи 1.1280 проходит первый откатный уровень 23.6 от падения 1.1499-1.1215.
В районе 1.1335 пролегает средняя линия нисходящего канала 1.1620-1.1499(линия сопротивления) и 1.1215(линия поддержки).
С другой стороны, надо признать, что после таких сильных движений коррекционные откаты или отскоки бывают крайне незначительными, после чего движение выбранном направлении продолжается, причём зачастую с новой силой.
Вот и в данной ситуации отскок от 1.1215 к 1.1256 может восприниматься, как достаточная корректировка курса eur/usd, после чего снижение пары может возобновиться.
Тем, кто торгует на пробой уровней, можно рекомендовать продажи на прорыве поддержки 1.1215. Однако, при этом необходимо учитывать близость важной отметки 1.1200 и технического уровня 1.1180.
На мой взгляд, лучше всё-таки рассматривать продажи после отскоков вверх. В этом случае и цена выше и стоп можно убрать подальше от текущих минимальных значений.
Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
В четверг торги по паре EUR/USD вновь проходила разнонаправленно, но в конечном итоге покупателям вновь удалось склонить чашу весов в свою сторону и закрыть третий день кряду в плюсе.
Большое влияние на торги вчера оказывали новости связанные с дальнейшим развитием ситуации с Brexit. Сразу несколько чиновников из кабинета министров вчера подали в отставку раскритиковав согласованный Терезой Мэй план выхода из ЕС, что серьезно ослабило фунт стерлингов, повлияв в том числе и на позиции европейской валюты. Но, в последствии пара EUR/USD смогла справится с этим давлением и удержавшись выше отметки 1.13 возобновила движение вверх.
Здесь можно выделить два основных фактора восстановления валютной пары. Первый, обусловлен внутриполитическими событиями в ЕС, вчера стало известно что премьер-министр Италии Джузеппе Конте готов продолжить переговоры с ЕС по поводу формирования бюджета страны на 2019 года, который ранее Еврокомиссия отклонила. Второй, связан с некоторым ослаблением курса доллара, за счет восстановления сырьевых валют в результате стабилизации цен на нефть. При этом американской валюте вчера не помогли даже очень хорошие данные отчета по розничным продажам, в рамках которого был зафиксирован рост показателя на 0,8%, против ожидаемых 0,6%.
Сегодня валютная пара сохраняет умеренную позитивную динамику движения, в первую очередь за счет влияния факторов которые были обозначены выше. При этом шансы на продолжение текущей тенденции можно оценить как достаточно высокие, поскольку сегодня в США не ожидается публикация важных статистических данных, которые могли бы оказать существенную поддержку национальной валюте. В Европе основное внимание будет уделено выступлению главы ЕЦБ Марио Драги, которое должно начаться в 11:30 по мск, а так же публикации важных данных по инфляции, которые во многом определяют монетарную политику ЕЦБ. Эксперты прогнозируют сохранения темпов роста годового показателя на уровне 2,2%, и замедления инфляции в октябре с 0,5% до 0,2%. Любые данные выше прогнозов способны усилить позиции европейской валюты.
На графике «быкам» вчера удалось отстоять уровень 1.1300, что значительно повышает их возможности для дальнейшего развития коррекционного движения, после формирования ложного пробоя годового минимума. Поэтому несмотря на сохранение сильного «медвежьего» тренда на старших временных интервалах, локально созданы хорошие предпосылки для дальнейшего формирования откатного движения, с ближайшей целью на уровне 1.1400 и среднесрочной целью на отметке 1.1500 и выше. Рассчитывать на продолжение нисходящего движения можно будет после возврата цены под 1.1300.
§ Уровни сопротивления: 1.1355, 1.1410, 1.1450;
§ Уровни поддержка: 1.1295, 1.1230, 1.1190.
Основной сценарий – формирование умеренного восходящего движения с пробоем сопротивления на 1.1355 и первой целью на 1.1410.
Альтернативный сценарий – формирование на уровне 1.1355 разворотного движения и развитие очередной локальной нисходящей волны с попыткой пробоя поддержки в районе 1.1280.
Учитывая совокупное влияние всех фундаментальных и технических факторов по данному инструменту краткосрочные покупки по-прежнему сохраняют свою актуальность, но ближайшие точки входа целесообразно искать не выше уровня 1.1300.
Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
EUR/USD показала сильное недельное закрытие, сформировав разворотный сигнал
Пара EUR/USD смогла прервать негативную серию из четырех недель, подряд закрытых с минусом, благодаря хорошему росту котировок в прошлую пятницу.
В этот день у быков было не так много поводов для радости, поскольку опубликованные в Европе данные по индексу потребительских цен полностью совпали с прогнозными показателями, а в своем выступлении Марио Драги не сказал ничего, что могло бы поддержать уровень спроса на европейскую валюту. Основная волна роста пришлась на американскую сессию торгов, когда доллар, в основном находясь под влиянием геополитических факторов, серьезно просел ко всем валютам G7, включая и евро.
Тем не менее, если оценивать ситуацию по паре EUR/USD более глобально, то несомненный приоритет здесь по-прежнему остается на стороне доллара. Американская экономика продолжает показывать хорошую динамику росту, в то время как в Европе и других ведущих странах мира мы наблюдаем постепенное замедление позитивной динамики. Высокие экономические показатели способствуют дальнейшей реализации политики ФРС, направленной на доведение процентных ставок на докризисный уровень. В Европе ЕЦБ пока очень далёк от начала процесса повышения ставок, на фоне снижения экономических показателей и возросших внутриполитических рисков, которые значительно повышают неопределенность вектора дальнейшего развития экономики ЕС.
Предстоящая неделя будет короткой для трейдеров США, поскольку в четверг и пятницу все финансовые площадки в этой стране будет закрыты по случаю празднования Дня Благодарения. В Европе наиболее важные экономические данные будут опубликованы в конце недели, что скорее является позитивным фактором для европейской валюты, поскольку европейская статистика в последнее время оказывает больше негативного влияния чем поддержку.
Сегодня экономический календарь Европы и США не содержит важных статистических показателей, поэтому основное влияние на торги, вероятно, будут оказывать новости геополитики.
Во вторник основное внимание инвесторов будет направлено на публикацию данных строительному сектору США.
В среду тон торгам снова будут задавать экономические новости из США, там будут представлены данные по заказам на товары длительного пользования и отчет по продажам на вторичном рынке жилья.
В четверг в США выходной день. В Европе основное внимание будет направлено на протоколы с последнего заседания ЕЦБ по монетарной политике.
В пятницу в США выходной день. В Европе стоит уделить внимание публикации данных по ВВП Германии и PMI секторов услуг и производства как по ЕС в целом, так и по отдельным странам союза.
Локально на графике продолжает развиваться коррекционная волна, после разворота ценового движения на новом годовом минимуме в районе отметки 1.1215. Но если рассматривать ситуацию более глобально, то валютная пара по-прежнему находится в рамках сильного «медвежьего» тренда, что серьезно ограничивает возможности для дальнейшего развития коррекционного движения и серьезно повышает вероятность формирования разворотной формации направленной на продолжение глобального тренда. Поэтому среднесрочно южный сценария движения сохраняет свою актуальность и уже в ближайшее время мы можем увидеть на графике завершение локальной восходящей структуры.
§ Уровни сопротивления: 1.1410, 1.1455, 1.1500;
§ Уровни поддержка: 1.1325, 1.1270, 1.1190.
Основной сценарий – формирование разворота на текущих уровнях и развитие новой нисходящей волны с внутридневными целями в районе отметки 1.1325.
Альтернативный сценарий – закрепление цены выше диапазона 1.1410-1.1430 и продолжение умеренного коррекционного движения в направлении 1.1500.
Обобщая анализ можно сделать вывод о том, что по данному инструменту краткосрочные покупки уже утратили свою актуальность. Предпочтения, на наш взгляд, стоит отдавать коротким позициям которые можно рассматривать уже по текущим ценам.
Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
В среду в первой половине дня пара EUR/USD формирует восходящее движение в рамках коррекции после достаточно сильного снижения накануне.
Снижение по валютной паре во вторник было в первую очередь связано с существенным укреплением американского доллара практически ко всем валютам G7. Сейчас мы видим обратную ситуацию, индекс доллара торгуется с результатом -0,2%, способствуя восстановлению основных валют, включая евро.
Главным событием для европейской валюты сегодня может стать решение Еврокомиссии по бюджету Италии. Политическая и налогово-бюджетная ситуация в Европе остается очень сложной и значительно повышает риски для валюты региона. Поэтому на фоне отсутствия важных экономических данных именно новости политики сейчас оказывают ключевое влияние на торги. Преподнести сюрприз инвесторам могут также новости из Брюсселя, куда сегодня отправилась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Европейская валюта в меньшей степени зависима от новостей Brexit, но на фоне отсутствия важных экономических событий может сильно отреагировать на новости.
По доллару так же ситуация остается неоднозначной. Вчера индекс доллара укрепился более чем на 0,7%, но рост преимущественно проходил за счет сильного снижения на фондовых площадках, на фоне растущих опасений замедления мирового экономического роста. Сегодня американская валюта активно сдает свои позиции поскольку проблемы мировой экономики могут оказать негативное влияние и на ситуацию в США. Некоторые эксперты полагают, что на фоне глобального тренда в 2019 году рост в США так же замедлиться, а Федрезерв будет вынужден снизить темпы нормализации процентных ставок.
Сегодня основное внимание в США будет направлено на данные по заказам на товаров длительного пользования и продажам на вторичном рынке жилья. Завтра в США выходной, а в пятницу торги будут проходить по сокращенному времени. По этой причине многие трейдеры могут сегодня начать активную фиксацию позиций на рынке.
На графике продолжается борьба за диапазон 1.1410-1.1430. Закрепление цены выше этого диапазона обозначит выход цены из среднесрочного нисходящего канала, значительно повысив вероятность отработки северного сценария движения со среднесрочной целью на уровне 1.1600. В поддержку этого варианта выступает и ложный пробоя предыдущего годового минимума в районе отметки 1.1300. Поэтому несмотря на сильное локальное снижение накануне позиции покупателей сейчас выглядят более сильными и сегодня мы можем увидеть возврат цены к максимумам недели.
GBP/USD
Пара GBP/USD так же вчера подверглась распродажам, на фоне широкомасштабного укрепления доллара.
Сегодня мы наблюдаем робкие попытки покупателей отыграть утраченные вчера позиции на отсутствие негативных новостей из Великобритании и ослаблении курса доллара.
Во второй половине дня по паре GBP/USD сегодня можно ожидать роста волатильности, поскольку премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сегодня направилась с визитом в Брюссель. Многие эксперты сразу заговорили о том, что Мэй решила договориться о новых условиях выхода из ЕС, на фоне сильной критики её плана внутри страны. Но, многие СМИ в качестве основной цели поездки называют подписание политической декларации о выходе Великобритании из ЕС. Учитывая достаточно сильную реакцию фунт на все новости связанные с Brexit визит Мэй в Брюссель реакция на рынке может быть очень существенной.
Но если рассматривать ситуацию по данной валютной опаре глобально, то здесь картина все еще остается очень неопределенной, и дальнейшее её изменения будут напрямую зависеть от развития ситуации с Brexit прежде всего в самой Великобритании.
Вчера в своем выступлении главы Банка Англии Карни, в очередной раз отметил, что финансовая система страны готова к любому развитию ситуации. Карни уверен что банковская система сможет выдержать даже самый худший сценарий выхода Великобритании из ЕС.
Сегодня в Великобритании не ожидается публикация важных экономических новостей , поэтому основное влияние на торги по-прежнему будут оказывать новости геополитики.
На графике вчерашний отскок цены от локального уровня сопротивления 1.2875 обозначил приоритет в пользу развития новой медвежьей волны целью для которой может стать область 1.2680-1.2700. Вместе с тем стоит обратить внимание на сильную перепроданности индикатора stochastic и формирующийся на нем разворотный сигнал, что локально увеличивает вероятность ретеста сопротивления на 1.2875. именно этот сценарий локально стоит рассматривать в качестве основного.
USD/JPY
Пара USD/JPY по итогам вчерашних торгов укрепилась на 0,2%, что несколько нарушает логику обычного движения цены.
Вчера все основные фондовые индексы как Европы так и США торговались на отрицательной территории, что всегда способствует росту спроса на иену. Но инвесторы вчера действовали по другому сценарию и отдавали предпочтение доллару, который сейчас рассматривается как более надежный актив. Соответственно валютная пара по итогам вчерашних торгов смогла выйти в плюс и сегодня пока продолжает эту тенденцию.
Азиатский рынок сегодня не показал четкой направленности движения, японский Nikkei 225 просел на 0,35%, в то время как китайский Shanghai Composite завершил торги с результатом +0,21%. Европейские площадки начали новый торговый день на позитивной территории, Stoxx Europe 600 +0,4% на старте, FTSE 100 +0,23% , на положительной территории торгуется и DAX. Пара USD/JPY пока движется вслед за фоновыми индексами, поэтому сегодня прямая корреляция этих инструментов может быть восстановлена и дальнейший вектор движения валютной пары снова будет зависеть от настроения инвесторов на рынке акций.
Цена вернулась за уровень 112.60, что является позитивным сигналом для покупателей, которые сейчас могут рассчитывать на восстановление в район 113.20-113.35. Но здесь не стоит упускать из виду и stochastic oscillator, который сейчас находится глубоко в области перекупленности, что повышает вероятность формирования внутридневного откатного движения, после чего рост валютной пары может быть возобновлен. Поэтому покупки по данному инструменту лучше всего рассматривать после формирования откатного движения в район 112.60.
Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
В четверг валютная пара EUR/USD без четкой направленной тенденции на фоне отсутствия на рынке важных экономических и геополитических новостей.
Вчера инвесторы внимательно следили за решением Еврокомиссии по проблеме формирования бюджета в Италии. В тоге Еврокомиссия сочла необходимым применение к Италии определенных мер воздействия, которые заставили бы страну сокращать обширные долговые обязательства, которые значительно превышают установленные ЕС лимиты. Так на данный момент государственный долг в Италии составляет порядка 131,2% от ВВП, в то время как правилами Евросоюза придельный размер госдолга установлен на уровне 60%. Сейчас определиться с мерами воздействия на Италию должно правительство Евросоюза, которое вынесет свое решение в течении ближайших двух недель. Европейская валюта вчера относительно спокойно отреагировала на эти сообщения, но очевидно, что пока проблема с Италией не будет полностью решена возможности для восстановления цены будут существенно ограничены.
Доллар вчера оказался под давлением данных внутренней статистики. Очень слабые данные по заказам на товары длительного пользования, которые за месяц упали на 4,4%, а так же неоднозначная статистика по заявкам на получение пособий по безработицы породили разговоры о возможных изменения монетарной политики в США в 2019 году. Очевидно, что внешние факторы связанные с замедлением темпов роста мировой экономики, а так же внутренние проблемы и существенный рост волатильности на фондовых рынках могут негативно отразиться на импульсе движения американской экономики, что неизбежно приведет к изменениям в политике ФРС. Некоторые представители регулятора уже высказываются сомнения относительно целесообразности повышения ставки в декабре. Поэтому доллар ушёл на выходные ( в США сегодня выходной день по случаю празднования Дня Благодарения) с умеренно негативным фоном, предоставляя европейской валюте дополнительные возможности для дальнейшего формирования восходящего движения. Сможет ли европейская валюта воспользоваться этим шансом будет зависеть от публикуемых сегодня протоколов ЕЦБ с заседания по монетарной политике и комментариев представителя ЕЦБ Мерша.
На графике ситуация остается достаточно сложной и неопределенной. Валютная пара продолжает консолидироваться в районе верхней границы среднесрочного нисходящего канала и пока мы не видим четкой реакции цены на этот уровень. Закрепление выше диапазона 1.1410-1.1430 открывало бы для покупателей новые возможности для продолжения восходящего движения со среднесрочной целью на уровне 1.1600. Существенный откат цены вниз обозначит приоритет в сторону продолжения медвежьего тренда с ближайшей целью на 1.1275-1.1300.
GBP/USD
Пара GBP/USD весь день вчера провела в очень ограниченном ценовом диапазоне на отсутствии новых важных новостей, которые могли бы нарушить баланс на рынке.
На этой неделе в Великобритании не запланированы к публикации важные экономические данные, поэтому все внимание инвесторов приковано к политическим событиям, но и здесь пока нет никакой новой информации.
Инвесторы продолжают оценивать возможные риски и просчитывать наиболее вероятные сценарии развития событий. Вчера министр финансов Великобритании Филип Хаммонд в интервью ITV, заявил о том, что Brexit в конечном итоге может не состояться, в том случае если парламент страны не проголосует за согласованный с ЕС план выхода Великобритании из состава Евросоюза, поскольку такое решение может привести к внутриполитическому хаосу.
Существенные проблемы для принятия соглашения по Brexit создает и Испания, которая выступает против включения в торговое соглашение между Великобританией и ЕС Гибралтара. Эти и другие требования отдельных стран ЕС к соглашению создают угрозу отмены саммита ЕС который был запланирован на конце месяца.
Высокая неопределенность существенно отпугивает инвесторов активных действий по всем валютным парам с участием британской валюты, что и является основной причиной развития боковика. Сегодня помимо возможных новостей по Brexit стоит обратить внимание на выступление члена BoE MPC Сондерса.
На графике за последние сутки не произошло существенных изменений. Ранее валютная пара достаточно сильно отскочила от локального сопротивления на уровне 1.2875 обозначив в качестве основного сценарий с развитием нисходящего движения в направлении уровня 1.2700. Вчерашние попытки покупателей сломить это движение не увенчались успехом, поэтому в ближайшее время стоит ожидать продолжения медвежьей тенденции в направлении выше отмеченной цели.
USD/JPY
Пара USD/JPY вчера формировала преимущественно восходящее движение несмотря на снижение индекса доллара. Причина такого движения цены в первую очередь обусловлена сильной корреляцией данного инструмента с фондовым рынком. И европейские и американские площадки вчера торговались на положительной территории, оказав тем самым существенную поддержку USD/JPY.
Сегодня ситуация остается неоднозначно. Рынок АТР закрылся разнонаправленно, японский Nikkei 225 вырос на 0,65%, в то время как китайский Shanghai Composite снизился на 0,23%. Основные европейские индексы начали торги снижением, Stoxx Europe 600 -0,3% на старте, а британский FTSE 100 открыл торги с -0,12%. Такая динамика движения основных фондовых индексов способствовала развитию нисходящей волны в начале европейской сессии торгов, которая может получить свое продолжение.
Сегодня в Японии были опубликованы данные по инфляции, которые совпали с прогнозами и не оказали сильного влияния на торги. Базовый индекс потребительских цен остался на уровне 1,0%, как и ожидали эксперты.
Сегодня в США выходной, все финансовые площадки страны будут закрыты, поэтому к концу дня стоит ожидать существенного снижения волатильности по USD/JPY и, вероятно, развития консолидации в очень узком диапазоне.
На графике продолжает развиваться локальная коррекционная волна, потенциал движения которой пока ограничен областью 113.20-113.35. При этом не стоит исключать сценария с разворотом ценового движения на текущих уровнях, поскольку ранее был получен локальный разворотный сигнал от индикатора stochastic oscillator. Поэтому продажи по USD/JPY остаются более привлекательными. Всерьез рассматривать варианты с продолжением среднесрочного восходящего движения можно будет только после закрепления цены выше уровня 113.35.
Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
Пара EUR/USD вчера торговалась разнонаправленно и достаточно быстро от роста перешла к активному снижению, завершив в итоге торговый день с результатом в -0,10%. Неоднозначная динамика движения на валютном рынке обусловлена в первую очередь резким изменением отношений инвесторов к американской валюте.
В начале недели доллар оказался под давлением, после объявления позитивных итогов переговоров лидеров США и Китая по урегулированию торговых противоречий. Стороны договорились продолжить переговоры с целью заключения двустороннего торгового соглашения, которое должно быть разработано в ближайшие 90 дней. Это решение ослабило интерес инвесторов к доллару и значительно повысило аппетит к рискам. Вчера ситуация постепенно изменилась, инвесторы вновь избавляются от рисковых активов отдавая предпочтение доллару. Валюты развивающихся стран от умеренного роста перешли к снижению против доллара, оказав ему очень сильную поддержку. Со снижением к доллару сейчас торгуются и все валюты G10, включая евро. Сегодня китайская сторона официально подтвердила факт начала нового этапа переговоров с США, но инвесторы пока демонстрируют сдержанный оптимизм, поскольку противоречия между сторонами остаются довольно сильными.
Вчера с речью выступил президент ФРС-Нью-Йорк Уильямс, который высказался в пользу дальнейшего постепенного повышения процентных ставок при соответствии основных экономических показателей прогнозным значениям обозначенных ФРС. Он отметил что экономика США находится в очень хорошем состоянии и в перспективе должна продолжить рост, создавая хорошую основу для дальнейшего повышения процентных ставок в США. При этом инфляционное давление, по его мнению, будет оставаться немногим выше целевого уровня в 2%. Это выступление несколько изменило взгляды инвесторов на возможности реализации монетарной политики со стороны ФРС в 2019 году, оказав поддержку доллару.
В Европе вчера не было никаких важных новостей, поэтому инвесторы достаточно сдержанно относились к европейской валюте, которая среднесрочно остается под давлением ряда важных экономических и политических факторов.
Сегодня в Европе в центре внимания будет выступление главы ЕЦБ Марио Драги, запланированной не 11:30 по мск и публикация PMI сектора услуг по отдельным странам и ЕС в целом. В США экономический календарь в связи с национальным трауром претерпел существенные изменение. Выступление Джерома Пауэлла в конгрессе перенесено на неопределенный срок, а среди оставшихся событий можно выделить только публикации данных по PMI сектора услуг и «Бежевой книги» ФРС.
На графике все без изменений – продолжается боковик в отмеченном ранее диапазона 1.1300-1.1430. Сейчас, после ретеста верхней границ диапазона, развивается «медвежья» волна в направлении нижнего уровня боковика. Возможно, границы диапазона торгов могут быть расширены до уровня 1.1275, но по-прежнему приоритетным на ближайшие несколько дней остается сценарий с формированием движения в горизонтальном направлении с указанными выше границами.
§ Уровни сопротивления: 1.1345, 1.1400, 1.1430;
§ Уровни поддержка: 1.1300, 1.1275, 1.1220.
Основной сценарий – формирование локальной нисходящей волны к уровню 1.1275.
Альтернативный сценарий – предполагает пробой поддержки на 1.1275 и снижение к 1.1200.
Ситуация на рынке за последние сутки изменилась, локально инициатива принадлежит продавцам, поэтому предпочтение стоит отдавать коротким позициям, которые можно искать уже вблизи уровня 1.1345.
Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!