Сумеет ли NonFarm изменить существующую тенденцию на рынке?
USD/JPY
В преддверии публикации ежемесячного отчета по занятости в США американская валюта начинает демонстрировать слабость. Пара usd/jpy после заседания Банка Японии сумела укрепиться выше 113.00, но уже вчера сформировала разворотный бар на продажу на дневном таймфрейме. Учитывая то, что на недельном таймфрейме у нас зона продаж по красному АО и АС, шансов уйти к 114.50-114.00 практически не осталось. Изменить ситуацию могут завтрашние показатели по рынку труда в США. Если количество новых рабочих мест окажется выше 200К, а показатель средней заработной платы будет лучше прогноза, доллар получит очередную порцию вдохновения для продолжения роста. В противном случае можно ожидать падения к значимому диапазону 111.00-110.00.
Европейская валюта в четверг выросла до 1.1420, поддержанная прекращением покупок доллара с началом месяца. Курс евро поднялся с недавних минимумов на 1.1302 после трёх дней падения, что было вызвано слабыми данными по Еврозоне, а также проблемами бюджета в Италии и проблемами Brexit. В пятницу пара EUR/USD продолжила движение вверх до максимума на 1.1443. Доллар США по-прежнему снижался против других основных валют перед отчетным докладом о занятости в США. Пара повысилась, так как рисковые настроения значительно улучшились из-за новостей о телефонном разговоре между президентом США и президентом Китая, которые, как надеются, могут сигнализировать об ослаблении торговых барьеров. В Европе экономические и политические потрясения будут удерживать евро под давлением в ближайшие месяцы, но валютные стратеги в опросе Reuters все еще говорят, что он будет расти в следующем году. Пока же пессимизм по евро обусловлен более слабым ростом экономики Еврозоны и сохраняющимися опасениями по поводу финансового управления в Италии, противоречащего правилам Евросоюза.
EUR/USD
Курс евро падал большую часть прошлой недели, но в завершение вернулся к уровню 1.1400. Это сильный поворот событий, означающий, что уровень 1.1300 устоял и евро может вернуться к росту. В пятницу был достигнут максимум недели на 1.1455, но во второй половине дня доллар был поддержан позитивными данными по рынку труда и пара EUR/USD снизилась до минимума сессии на 1.1373. Неделя закрылась на 1.1390 и сегодня евро движется в узком коридоре около этого уровня.
Европейская валюта остаётся под влиянием ситуации с итальянским долгом и рисковых настроений. Более высокие процентные ставки в США будут и впредь оказывать давление на евро. Отскок на этом этапе, вызван скорее техническими факторами, а не доверием к евро. Это означает, что при первых признаках плохих новостей единая валюта может упасть. В случае пробоя уровня 1.13 котировки будут стремиться к 1.12, а затем на уровень 1.10. Уровень 1.12 хорошо сочетается с уровнем восстановления Фибоначчи на 61,8%, что привлечет алгоритмических торговых роботов.
В фокусе внимания рынка заседание ФРС и парламентские выборы в США
GBP/USD
Британская валюта продолжает покорять новые вершины на волне слухов о позитивных переговорах по Brexit. Недавно в The Times появилась информация о том, что Евросоюз готов поддержать предложение Лондона о границе в Ирландии. В таком случае будет устранена одна из самых главных проблем Brexit. В итоге пара gbp/usd, несмотря на выход слабой макроэкономической статистики, сумела укрепиться выше психологической отметки 1.3000, и, судя по всему, нацелилась на 1.3200-1.3100.
Важного фундамента из Великобритании в ближайшие дни не будет. Внимание инвесторов сосредоточено на парламентских выборах в США и заседании ФРС в четверг. Аналитики прогнозируют, что чиновники оставят ставку без изменений на этом заседании, тем не менее важно, каким будет сопроводительное заявление регулятора.
Ближайшее сопротивление по паре расположено у 1.3140-1.3100, и если покупатели сумеют прорваться выше, ждем теста 32 фигуры. Возобновление нисходящего тренда возможно только после уверенного укрепления ниже 1.2940-1.2920.
Пара EUR/USD торгуется выше в среду, достигнув самого высокого уровня за две недели на 1.1472. Доллар упал на сообщениях о том, что после вчерашних выборов в США, демократы выиграли контроль над Палатой представителей, повысив способность партии блокировать политическую и экономическую политику президента. Победа демократов создает явное препятствие для республиканцев, усложняя перспективы некоторых ключевых экономических предложений Трампа. Республиканцы, как видно, сохраняют контроль над Сенатом. Однако потенциал роста пары может быть ограничен, поскольку евро остается под давлением из-за столкновений между Римом и Брюсселем по бюджету Италии. Фактически, Европейская комиссия могла бы наложить санкции на Италию в качестве крайней меры, если они не смогут достичь соглашения о лояльном бюджете Рима, но Брюссель хочет избежать этого варианта. Сегодня будут опубликованы данные по розничным продажам Еврозоны за сентябрь.
AUD/USD
Парламентские выборы в США вывели основные валютные пары из флетовой спячки и, возможно, поспособствовали зарождению новых трендов. Так, aud/usd после ложного пробоя поддержки у 0.7040 сумела укрепиться на 200 пп и уйти выше важной отметки 0.7200. Тем не менее, впереди у пары важный диапазон 0.7320-0.7300. Данные отметки остановили восходящее движение в сентябре и длительное время сдерживали падение в июле текущего года. Потому вполне вероятно, что после теста 0.7300 пара уйдет на коррекцию к 0.7200-0.7160. Если же покупатели «оззи» окажутся настолько сильны, что пройдут 0.7320-0.7300 без остановки, ожидать коррекционного отката надо будет у 0.7400.
Важным для пары будет сегодняшнее заседание ФРС. Банк Австралии оставил базовые процентные ставки без изменений на рекордно низких отметках, а ястребиные заявления американского регулятора могут ослабить покупательский настрой по «оззи».
Импульс биткойна восходящий, но этого недостаточно для полноценного ралли
Вчера биткойн успешно преодолел уровень $6 500. Пара BTC/USD достигла максимума $6 592 во время небольшого подъема, однако вскоре цена откатилась обратно. В данный момент криптовалюта котируется по цене 6 520 долларов за монету.
Биткойн показывает рост, однако импульс достаточно слаб
Краткосрочный импульс BTC/USD восходящий, но слабый. Вчера рост в процентах оказался весьма не убедительным, составив всего 1,4%. Для полноценного ралли необходим пробой вверх уровня $6 850. Движение выше приведет пару на бычий рынок на дневных таймфреймах.
Ниже расположен уровень $6 200, пробой которого потенциально может стать началом медвежьего тренда. Слабую поддержку ниже можно найти у отметки $6 116, за которой следует круглая фигура $6 000. Основной уровень поддержки расположился у годового минимума на отметке $5 766. Чистый пробой вниз может привести к быстрому повторному тесту круглой фигуры $5 000. На более долгосрочных таймфреймах все так же без изменений. На недельных графиках небольшой медвежий уклон, а на месячных – бычий.
Евро дешевеет в пятницу, упав до самого низкого уровня за неделю на 1.1330. Доллар вырос по отношению к евро так как ФРС США сохранил процентные ставки на уровне 2,25%, но подтвердил свою позицию по ужесточению монетарной политики и повышения ставок в декабре. В этом году ФРС повысила свою ключевую ставку три раза, и рынок ожидает еще одного повышения на фоне устойчивой экономики США, роста инфляции и стабильного роста рабочих мест. Евро оставался под отрицательным давлением, поскольку трейдеры отреагировали на негативные новости из Европы. Европейская комиссия прогнозирует, что итальянская экономика будет расти медленнее в ближайшие два года, что приведет к значительно большему бюджетному дефициту, чем предполагалось новым правительством. Сегодня пара EUR/USD будет под влиянием новостей из США, где будут опубликованы индекс цен и исследования университета Мичигана.
EUR/USD
Курс евро к доллару в пятницу плавно снижался, а сегодня пробил важный уровень поддержки на 1.1300. Еврокомиссия отклонила финансовый план Италии на 2019 год в прошлом месяце, заявив, что она нарушила предыдущее обязательство снизить дефицит и не гарантирует сокращения долга страны, который является вторым по величине в Еврозоне. Исполнительный директор ЕС дал итальянскому правительству срок до 13 ноября представить новый бюджет и может начать дисциплинарные меры против Рима в конце этого месяца. Пара EUR/USD упала ниже 1.13 в первый раз с июня 2017 года, поскольку противостояние между Римом и Брюсселем, вероятно, приведет к увеличению разницы в доходности между государственными облигациями Италии и немецкими облигациями. В США сегодня празднуется День благодарения, и рынки не работают. Европейский экономический календарь пуст, поэтому серьёзных движений не предвидится.
EUR/USD
Начало текущей пятидневки оказалось довольно мрачным для единой европейской валюты. Пара евро/доллар открыла неделю нисходящим ценовым разрывом, а после повторного теста 1.1330 сумела прорвать важную поддержку у 1.1300 и в течение дня потеряла больше 100 пп. Ближайшие важные уровни расположены у 1.1100-1.1000. Ждать полноценного коррекционного восходящего отката без теста упомянутого диапазона будет преждевременно.
Из фундамента сегодня в 13.00 по мск ждем публикацию индекса экономических настроений ZEW в Германии за ноябрь. А завтра утром выйдут показатели ВВП Германии за третий квартал. Также стоит учитывать тот факт, что на евро давит неопределенность с бюджетом Италии и проблемы по Brexit. И пока решения нет, евро/доллар будет продолжать снижение в направлении 1.1100-1.1000.