Основные валюты консолидируются перед решением ФРС
EUR/USD
Курс евро рухнул вчера от 1.2350 до 1.2240 после статистических данных от института ZEW. Сегодня пара EUR/USD частично восстановилась, но рост ограничивается зоной 1.2270-80. Индекс настроений в бизнесе Германии упал в три раза за один месяц, а для Еврозоны снизился более чем в два раза. Такой пессимизм в деловых кругах может быть причиной дальнейшего падения евро. Кроме того евро может упасть и после решения ФРС по ставке, которое огласят сегодня вечером. Рынок, однако, больше волнует первое выступление нового главы ФРС. Если в его комментариях будут сигналы об ужесточении монетарной политики, то это вызовет рост доллара.
21 марта – резкий отскок Bitcoin (+24%) и Litecoin (+27%)
В течение последних трех дней мы наблюдали резкий отскок как биткойна, так и лайткоина. В воскресенье bitcoin упал до минимума $7 287, а вчера взлетел до уровня 9 020 долларов. Litecoin котировался по цене $136,31, затем восстановился, достигнув максимума $172,51.
Биткойн показал отскок, но нисходящий тренд продолжается
После значительного падения BTC/USD на прошлой неделе на более чем $2 000, пара вчера достигла отметки $9 020. Итоги обсуждения криптовалютного регулирования на саммите G20 cмогли в некоторой степени успокоить настроения инвесторов. Глава Совета по финансовой стабильности Марк Карни отметил, что “в настоящее время криптовалютные активы не создают риска для глобальной экономической системы”, ссылаясь на относительный размер общей рыночной капитализации.
Однако позже в коммюнике G20 отметили, что цифровые активы представляют потенциальную угрозу, когда речь заходит об отмывании денег и финансировании терроризма. “Большая двадцатка” также объявила, что дополнительная информация и рекомендаций по крипторегулированию будут представлены к июлю.
Джером Пауэлл не вдохновил покупателей американской валюты
USD/JPY
Долгожданное заседание ФРС во главе с новым председателем Джеромом Пауэллом не вдохновило инвесторов американской валюты на покупки доллара. Ставка, как и ожидалось, была увеличена на 25 б.п, но график ужесточения кредитно-денежной политики в 2018 году предполагает еще два повышения, а участники рынка надеялись, что их будет три. Также Пауэлл выразил обеспокоенность замедлением роста зарплат и последствиями налоговой реформы. В итоге таких осторожных высказываний доллар вместо роста пошел покорять новые минимумы.
Так, доллар/иена не сумела уйти выше 106.60 и на данный момент готовится к пробою 105.20. Если продавцы пары справятся с данной поддержкой, можно рассчитывать на продолжение нисходящего движения с потенциальными целями у 104.00-102.00. Сегодня ждем данных по безработице в США, а завтра будут опубликованы базовые заказы на товары длительного пользования за февраль.
Вчера вечером президент США подписал меморандум о введении импортных пошлин на китайские товары. Новые торговые правила начнут действовать через месяц, но это решение уже сегодня вызвало падение индексов на мировых фондовых биржах. Тем более, что Китай заявил об ответных мерах. Хотя они и несопоставимы по объёмам, но это вызвало снижение доходности американских облигаций и падение доллара. Фактически, началась торговая война между Китаем и США.
EUR/USD
В среду и четверг курс евро рос на негативном настроении к доллару после решения ФРС. Однако вчера пара EUR/USD упала от 1.2380 до 1.2280 после выхода данных по индексам PMI. Сегодня курс восстановился на фоне падения доллара, но рост был ограничен уровнем 1.2340. От тарифной политики США европейская экономика тоже пострадает, что показало падение в три раза индекса деловых настроений. Разница между доходностью американских и немецких облигаций также ограничивает восходящий потенциал евро. Уже месяц европейская валюта не может пробиться выше зоны 1.2380-1.2400.
Нисходящий тренд ETH/BTC и DSH/BTC продолжается очередную неделю. Цены на Эфириум снизились более чем на 16 процентов против BTC за 7 дней, падение Dash составило 6%.
Эфириум упал 16 процентов
Ethereum за последние семь дней упал более чем на 16 процентов и на момент написания данного обзора котировался чуть ниже круглой фигуры 0,06. С середины февраля альткоин находился в непрерывном нисходящем тренде против биткойна, потеряв за это время более трети своей стоимости. Поддержку по пути вниз можно найти на уровне локального минимума 0,059 и у круглой фигуры 0,06, за которой следует локальный минимум 0.05405 и уровень 0.05 BTC.
Участники рынка в последние дни находятся под влиянием возможного исхода торговой войны между Китаем и США. Азиатские фондовые индексы торгуются с повышением, после публикации интервью американского министра торговли. Стивен Мнучин выразил надежду на то, что США и Китай смогут договориться. Такой исход вполне возможен, так как администрация Трампа уже объявила об исключениях по тарифам для некоторых торговых партнёров, в том числе для Южной Кореи. Однако избирательные действия только усиливают неопределённость в отношении валютных курсов.
EUR/USD
На прошлой неделе европейская валюта отскочила от уровня поддержки в районе 1.2200, после чего с глубокими откатами пытается пробиться выше 1.2400. Однако пятница закрылась около 1.2350, а сегодня рост ограничивается зоной 1.2380-90. Американская тарифная политика оказывает противоречивое влияние на динамику пары EUR/USD. А так, как макроэкономических показателей на этой неделе не будет, то технические факторы и заявления европейских чиновников могут вызвать повышенную волатильность.
GBP/USD
В начале текущей торговой пятидневки американская валюта продолжила нисходящее движение практически по всем направлениям. Но сегодня с утра наблюдаем активизацию долларовых быков, и если они сумеют перехватить инициативу, можно будет ожидать краткосрочную восходящую коррекцию по гринбек.
Так, фунт/доллар не сумел удержаться выше 1.4200 и на данный момент готовится тестировать 1.4100. На таймфрейме н4 у нас разворотная комбинация на продажу «башня». Можно ожидать повторного подхода к 1.4200, но если уйти выше не получится, можно ожидать падения к значимому диапазону 1.4100-1.4000. Важный фундамент по британцу ожидаем в четверг. В 11.30 по мск будут опубликованы данные по ВВП за 4 квартал.
Доллар растёт на фоне ослабления торгового конфликта
Во вторник появилось сообщение агентства Блумберг о встрече министров финансов Китая и США. Стивен Мнучин и его коллега Лю Хэ обсудили проблему дефицита торговли с США. Стороны договорились найти пути решения этой проблемы. Кроме того официальный представитель правительства КНР Хуа Чуньин заявил о готовности Китая к переговорам по разногласиям в торговле. Ослабление опасений по поводу торговой войны вызвало рост курса доллара ко всем валютам. Сегодня стало известно, что лидеры Южной и Северной Кореи провели встречу, где обсудили возможность отказа от ядерного оружия на полуострове. Такое событие снижает напряжённость в Дальневосточном регионе и усиливает позиции доллара.
EUR/USD
Вчера курс евро к доллару установил новый максимум на 1.2476, но в течение дня свалился до 1.2370. Помимо усиления доллара, это движение было поддержано более слабыми, чем ожидалось данными экономической статистики Еврозоны. К закрытию дня пара EUR/USD частично восстановилась до 1.2400, а сегодня даже немного усилилась до 1.2425. Открытие европейской сессии вновь показало усиление доллара и евро продолжает падать.
На рынки возвращается спокойствие и стабильность USD/JPY
Последние торговые сессии отметились изобилием новостей, как в экономической, так и в политической сфере. И самая главная из них – тайный визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Китай. Итогом данной встречи стало заявление Китая о том, что Северная Корея склоняется к денуклеаризации региона. Также стало известно, что северокорейский лидер готов к встрече и переговорам с американским президентом. Снижение напряженности между США и Северной Кореей было позитивно принято участниками рынка и успокоило инвесторов. Спрос на валюты-убежища упал, а американская валюта получила хороший новостной драйвер для роста.
Не подкачала также экономическая статистика. Пересмотренный показатель роста ВВП США за четвертый квартал оказался на уровне 2,9% против прогноза в 2,5%. Рост продемонстрировал также индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в феврале.
Покупатели usd/jpy сумели воспользоваться ситуацией и подобрались к важному уровню сопротивления 107.00. На данный момент на дневном таймфрейме сопротивление оказывают линии аллигатора, но если долларовые быки прорвутся выше 107.00, можно будет ожидать продолжения восстановления пары к 110.00-109.00.
Курс Litecoin упал после фиаско LitePay, Биткоин меньше 8000
Низкие цены на Litecoin на прошлой неделе спровоцировали массовую покупку альткоина. Справедливо считать, что это было вызвано падением курса биткойна на более чем 15% с прошлого вторника. Альткоины, как правило, следуют за курсом биткойна.
Курс Биткойна просел на 15% и опустился ниже $8000
С момента нашего последнего обзора курс биткойна упал с уровня $8 839 до текущей отметки $7 948. Нисходящий тренд BTC/USD, о котором мы упоминали в нашем последнем обзоре, все еще в силе.
Чтобы его завершить, быкам необходимо обратное движение выше уровня локального максимума $9 165. Для начала нового восходящего тренда нужно движение выше локального максимума $9 887. Однако многие участники рынка, вероятно, будут ожидать пробоя круглой фигуры $10 000 в подтверждение смены направления тренда. Сопротивление выше можно встретить на уровне $10 680, за которым следует двойная вершина у отметки $11 769. Пробой вверх этого уровня в данной ситуации может привести к усиленному росту цен.